È possibile seguire gli ultimi annunci ufficiali di Rivian Automotive relativi al lancio di nuovi modelli di veicoli o soluzioni tecnologiche. Anche le spese in ricerca e sviluppo pubblicate nelle relazioni annuali offrono una panoramica degli sforzi del gruppo in materia di innovazione.
Inoltre, l'evoluzione della normativa statunitense e internazionale in materia di veicoli a basse emissioni è un elemento da considerare nell'analisi del settore, dato il suo potenziale impatto sulla domanda.
Anche le operazioni strategiche pubblicate da Rivian, come accordi di partnership o cooperazioni industriali, possono influenzare il suo posizionamento. È inoltre opportuno osservare le principali tendenze del settore automobilistico elettrico, monitorando l'evoluzione delle quote di mercato dei principali attori.
Infine, i dati finanziari ufficiali dell'azienda, come le relazioni trimestrali, consentono di seguire l'andamento delle sue performance. Talvolta possono essere fornite stime da analisti finanziari specializzati, previa pubblicazione su canali riconosciuti.
Passiamo ora ad alcune informazioni aggiuntive sull'azienda e sulle sue attività. Infatti, per sapere in che modo questa azienda possa evolversi negli anni a venire e come possa affrontare le sfide future e le minacce potenziali, bisogna conoscere bene le sue fonti di reddito.
Il gruppo Rivian Automotive Inc. è una società statunitense che opera nel settore automobilistico e, più in particolare, è un produttore di veicoli elettrici che si occupa di progettazione, sviluppo e produzione di veicoli elettrici e accessori.
Il gruppo commercializza i propri veicoli direttamente sia a clienti privati che professionali. Ha lanciato in particolare la piattaforma R1, un furgone a due file di cinque passeggeri i cui sistemi tecnologici includono l’elettronica del veicolo, la batteria, la propulsione elettrica, il telaio, Driver+, un sistema avanzato di assistenza alla guida (ADAS) e, tra le altre cose la gestione del l'esperienza digitale dell'utente.
Rivian ha anche sviluppato un portafoglio di accessori per veicoli, tra cui dei tappetini 4 stagioni, una cucina da campeggio, un altoparlante da campeggio, una tenda da tettino per tre persone, un caricabatteria da parete da usare a casa e dei supporti per il tettuccio.
Infine, per quanto riguarda i servizi offerti dall'azienda, questi comprendono il finanziamento digitale, l'assicurazione telematica, l’aderenza proattiva del veicolo e i servizi software, le soluzioni di ricarica e un programma di rivendita dei veicoli basato sui dati. L'azienda offre inoltre una piattaforma di abbonamento per la gestione centralizzata del parco veicoli denominata FleetOS.
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Vi invitiamo ora a scoprire qualcosa in più sul contesto in cui opera il gruppo Rivian Automotive e sui suoi principali concorrenti nel settore. Ecco una breve presentazione delle altre aziende concorrenti nello stesso settore:
Fondata nel 2003, Tesla è leader mondiale nel mercato dei veicoli elettrici. Con sede in Texas, l'azienda progetta e produce diversi modelli 100% elettrici, tra cui la Model 3, la Model Y, il Cybertruck e la Model S. Tesla si distingue per la sua rete mondiale di supercaricatori e per i progressi compiuti nel campo dei software di bordo e della guida autonoma. È spesso considerata un punto di riferimento tecnologico nel settore. Tesla continua inoltre a sviluppare soluzioni per lo stoccaggio di energia e pannelli solari. La sua forte notorietà, l'elevata capitalizzazione di borsa e la sua capacità di innovazione la rendono un concorrente di primo piano per Rivian nel segmento dei veicoli elettrici.
Lucid Motors è un'azienda americana specializzata in veicoli elettrici di alta gamma. Ha lanciato il suo primo modello, la berlina Lucid Air, nel 2021, seguito da un progetto di SUV chiamato Gravity. Lucid si posiziona in un segmento premium con modelli a lunga autonomia, sviluppati sulla base di tecnologie proprietarie. Collabora inoltre con altri costruttori per la fornitura di componenti, in particolare propulsori. Presente negli Stati Uniti e in espansione a livello internazionale, Lucid è spesso considerata un concorrente diretto di Rivian, grazie al suo posizionamento in segmenti simili che combinano design, prestazioni ed elettrificazione.
Ford è un costruttore storico impegnato nella transizione verso l'elettrificazione della sua gamma. Il gruppo ha lanciato diversi modelli elettrici, tra cui il SUV Mustang Mach-E e il pick-up F-150 Lightning. Sta investendo massicciamente in stabilimenti, software e batterie per soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici. Ford è stata anche uno degli investitori di Rivian prima di riorientare la sua strategia. Oggi Ford rimane un concorrente attivo nello stesso segmento di mercato, con una forte capacità industriale e una rete di distribuzione globale. Il suo approccio misto (termico ed elettrico) rafforza la sua competitività.
GM, uno dei maggiori produttori automobilistici statunitensi, sta sviluppando una piattaforma elettrica modulare denominata Ultium. Questa tecnologia è utilizzata in modelli come il GMC Hummer EV e il Chevrolet Silverado EV. GM prevede di lanciare diversi veicoli elettrici su questa base nei prossimi anni. L'azienda punta sulla massificazione della sua produzione elettrica e sulla costruzione di diversi stabilimenti per la produzione di batterie negli Stati Uniti. GM dispone di marchi forti, come Chevrolet e Cadillac, e cerca di rafforzare la sua posizione nell'elettromobilità. Questo profilo industriale la rende un concorrente significativo per Rivian in diversi segmenti.
Il gruppo Volkswagen è uno dei maggiori produttori automobilistici mondiali. Ha lanciato una gamma completa di veicoli elettrici con diversi marchi, tra cui l'ID.4 per Volkswagen e il Q4 e-tron per Audi. Il gruppo sta investendo in stabilimenti per la produzione di batterie e punta sulla standardizzazione delle sue piattaforme per aumentare i volumi. Dispone inoltre di una solida rete di distribuzione in Europa e in Asia. La sua strategia di elettrificazione di massa, unita alla sua presenza globale, lo posiziona come un concorrente strutturale di Rivian, in particolare sui mercati internazionali.
BYD è un produttore cinese leader nel settore dei veicoli elettrici e ibridi ricaricabili. Presente sul mercato dagli anni 2000, si è affermato come uno dei principali attori in Cina e sta iniziando a sviluppare le sue attività a livello internazionale, in particolare in Europa. BYD produce anche le proprie batterie, il che le consente una grande autonomia industriale. L'azienda commercializza una gamma completa di auto, autobus e camion elettrici. Grazie alla sua integrazione verticale e ai costi controllati, BYD rappresenta un concorrente sempre più serio per Rivian, in particolare nei segmenti di ingresso e di fascia media.
Parallelamente alla concorrenza, Rivian sta sviluppando partnership strategiche con diverse aziende per sostenere il proprio sviluppo tecnologico, industriale e commerciale. Ecco i partner più significativi che attualmente accompagnano il gruppo nella sua crescita
Amazon è un partner strategico importante di Rivian. L'azienda ha investito in Rivian in diversi round di finanziamento e ha ordinato 100.000 veicoli commerciali elettrici per la sua flotta di consegna. Questi furgoni sono progettati appositamente per Amazon e prodotti negli stabilimenti di Rivian. Questa partnership consente a Rivian di assicurarsi una quota importante della sua produzione e di beneficiare di visibilità commerciale sin dall'inizio. La collaborazione rimane attiva e costituisce un pilastro dello sviluppo industriale e logistico di Rivian nel segmento dei veicoli commerciali elettrici.
Nel giugno 2024, Rivian e il gruppo Volkswagen hanno annunciato una joint venture tecnologica incentrata sullo sviluppo di software integrato per veicoli elettrici. L'accordo prevede un investimento iniziale di 1 miliardo di dollari, che potrà arrivare fino a 5 miliardi di dollari. L'obiettivo è integrare alcune tecnologie Rivian nelle future gamme elettriche del gruppo tedesco. Questa alleanza rafforza la capacità di innovazione di Rivian in un settore strategico e offre a Volkswagen l'accesso a una piattaforma software collaudata. Questa partnership è un segnale forte di collaborazione intersettoriale nel contesto della trasformazione digitale dell'automobile.
SK Innovation, filiale del conglomerato sudcoreano SK Group, è un fornitore di celle agli ioni di litio per Rivian. Questa partnership consente a Rivian di garantire la stabilità della fornitura di batterie, un elemento fondamentale per la produzione dei suoi veicoli elettrici. Le celle fornite sono utilizzate nei pacchi batteria assemblati negli Stati Uniti. SK Innovation è rinomata per la sua competenza in materia di prestazioni e sostenibilità energetica e collabora anche con altri attori del settore automobilistico. Questa relazione tecnologica è un anello essenziale della catena del valore di Rivian nell'elettromobilità.
Samsung SDI è un attore di primo piano nel settore delle batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici. Rivian ha stretto una partnership con questa azienda per diversificare le proprie fonti di approvvigionamento di celle. Questo tipo di diversificazione consente di garantire la produzione dai rischi legati alla catena logistica globale. Samsung SDI è nota anche per la sua capacità di fornire batterie ad alta densità energetica e ad alto rendimento. Questa partnership fa parte della strategia di Rivian volta a garantire la qualità e la resilienza dei suoi componenti chiave, in particolare in un contesto di forte crescita del mercato.
T. Rowe Price è una società di gestione patrimoniale statunitense che ha investito più volte in Rivian prima della sua quotazione in borsa. Questo sostegno finanziario ha permesso all'azienda di finanziare i suoi primi progetti industriali, compresa l'espansione delle sue capacità produttive. In qualità di investitore istituzionale, T. Rowe Price ha rafforzato la credibilità di Rivian sui mercati finanziari e rimane oggi un azionista di riferimento. Questo rapporto si limita a un ruolo di investitore, ma ha svolto un ruolo chiave nell'ascesa del marchio sul mercato.
Cox Automotive ha partecipato a un round di finanziamento di Rivian nel 2019. Questo gruppo, specializzato in servizi di distribuzione, logistica e assistenza post-vendita nel settore automobilistico, fornisce a Rivian un supporto indiretto ma strategico. L'esperienza di Cox nei servizi automobilistici consente a Rivian di beneficiare di assistenza in materia di manutenzione, consegna e gestione del parco veicoli. Questa relazione consente a Rivian di rafforzare la propria efficienza operativa e di anticipare le esigenze relative al servizio clienti e alla distribuzione, essenziali in una fase di crescita industriale.
Prima di esaminare i possibili limiti delle azioni Rivian Automotive, è opportuno ricordare alcuni elementi strutturali o strategici che possono essere considerati fattori di sostegno nell'analisi del gruppo. Questi aspetti si basano su dati pubblici e osservabili.
Come per qualsiasi società quotata in borsa, alcuni aspetti del modello economico o del contesto competitivo devono essere monitorati con attenzione. Gli elementi elencati di seguito sono strettamente fattuali e derivano da dati osservabili.
La società è stata fondata nel 2009 in Florida sotto il nome di Mainstream Motors ed è poi diventata Areva Automotive. È nel 2011 che questa start-up ha infine preso il nome di Rivian e si è concentrata sullo studio e sulla produzione di veicoli elettrici al 100%. Nel 2018, al salone automobilistico di Los Angeles, l'azienda ha presentato due concept car elettriche, il pick-up Rivian R1T Concept e il SUV Rivian R1S Concept.
Il capitale attuale del gruppo Rivian Automotive è detenuto in parte da diversi azionisti privati di grandi dimensioni. Tra questi figurano in particolare Amazon, T. Rowe Price Associates, Global Oryx Group Holding, Ford Motor Company e Cox Enterprises. Anche alcuni membri della direzione e del consiglio di amministrazione, tra cui Robert Scaringe, Karen Boone, Sanford H. Schwartz, Jeffrey R. Baker e Jay Flatley, detengono una quota del capitale. Questi azionisti istituzionali e individuali contribuiscono allo sviluppo strategico e finanziario dell'azienda, accompagnandola nei suoi progetti a lungo termine nel settore dei veicoli elettrici.
Per realizzare uno studio grafico e tecnico della quotazione in Borsa delle azioni Rivian, è necessario utilizzare diversi indicatori tecnici, tra cui gli indicatori di tendenze e volatilità. Segnaliamo in particolare gli indicatori RSI, le medie mobili, le bande di Bollinger, il MACD, i punti pivot e i supporti e resistenze tecnici.
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