Bisogna monitorare tutti gli eventi quali acquisizioni e fusioni che consentono al gruppo di acquisire dei concorrenti o di aumentare le proprie quote di mercato nel mondo e che sono spesso ottimi punti di ingresso nel mercato.
L’evoluzione della domanda mondiale di carburante è ovviamente un indicatore importante per seguire il titolo Schlumberger sul mercato borsistico.
Le normative governative in materia di produzione e importazione di idrocarburi sono elementi importanti di cui tenere conto nelle analisi.
Ovviamente, è indispensabile uno studio completo della concorrenza, con un monitoraggio dell’evoluzione delle quote di mercato di ciascuno dei grandi operatori del settore.
La crescita economica e la salute economica mondiali sono ovviamente direttamente collegate ai risultati di Schlumberger e bisogna quindi monitorare questi dati.
I cambiamenti di mentalità rispetto alla protezione ambientale e le nuove norme in materia possono danneggiare la Schlumberger e le sue attività.
Naturalmente, bisogna seguire con attenzione il mercato delle materie prime energetiche, in particolare il mercato del petrolio e il prezzo dell’oro nero, che è anche un ottimo indicatore della salute di questo settore.
Avere una buona conoscenza del gruppo Schumberger e delle sue attività è indispensabile se si vuole essere in grado di effettuare delle buone analisi del suo titolo sul mercato e proponiamo quindi una presentazione dettagliata del gruppo e delle sue fonti di reddito.
Il gruppo Schumberger Limited è una società statunitense specializzata in servizi petroliferi e, più precisamente, è attualmente il leader mondiale nella fornitura di tali servizi alle industrie di prospezione e trasformazione di gas e petrolio.
Per comprendere meglio le attività di questo gruppo è possibile suddividerle in differenti poli qui elencati a seconda del volume d’affari generato:
Dal punto di vista geografico, il gruppo realizza il 23,2% del suo fatturato in America del Nord, il 36,3% in Asia e Medio Oriente, il 25,3% in Europa e Africa, il 14,7% in America latina e lo 0,5% nel resto del mondo.
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Il gruppo Schlumberger svolge delle attività mirate nel settore petrolifero e più precisamente nel settore delle attrezzature per l’industria del petrolio. In questo ambito è il leader del mercato internazionale di questo settore e le sue quote di mercato sono molto ambite dagli altri grandi gruppi dalle caratteristiche similari. Qui puoi scoprire qualcosa di più sui principali concorrenti del gruppo per aiutarti nell'analisi fondamentale prima di vendere o comprare le azioni Schlumberger.
Il principale concorrente di Schlumberger è senza dubbio lo statunitense Halliboton che ha recentemente acquisito il numero 3 Baker Hughes e che ha così notevolmente sviluppato la propria notorietà e la propria posizione sul mercato.
Schlumberger è riuscita a mantenere la propria posizione di leader grazie all’acquisizione, nel 2015, di un altro dei suoi concorrenti, la statunitense Cameron.
Nel 2014 Schlumberger ha firmato una partnership strategica con la statunitense Helix Energy Solutions e con OneSubsea per sviluppare sistemi di intervento per i pozzi petroliferi sottomarini. Questa impresa è in realtà una joint venture tra Schlumberger e il suo ex concorrente Cameron.
Nel 2017 Schlumberger ha firmato un accordo di partnership con il gruppo Sound Energy Plc al fine di estendere il loro precedente accordo ai progetti di Tendra e Meridja.
Sempre nel 2017 Schlumberger ha sottoscritto con Weatherford una partnership che ha portato alla creazione di una joint venture detenuta al 70% da Schlumberger denominata OneStim e finalizzata alla fornitura di servizi petroliferi allo scopo di sviluppare la produzione di risorse non convenzionali negli Stati Uniti.
Innanzitutto, ricordiamo che il gruppo Schlumberger dispone di una posizione molto forte e vantaggiosa nel suo settore di attività. Il gruppo è infatti attualmente uno dei maggiori fornitori mondiali di servizi petroliferi. Questa posizione di forza, ovviamente, rassicura gli investitori e rafforza la volatilità del suo titolo borsistico.
Anche la presenza del gruppo Schlumberger a livello internazionale è un punto di forza da tenere in considerazione. Infatti, l'impresa conta attualmente più di 100.000 clienti in tutto il mondo ed esercita le sue attività in oltre 80 paesi. Questa strategia di espansione internazionale ben gestita consente all'impresa di ridurre i rischi di esposizione a un unico settore geografico in caso di crisi o di recessione economica.
Schlumberger è inoltre un gruppo che punta molto sull'eccellenza dei suoi prodotti e servizi e sull'innovazione. Si differenzia dalla concorrenza grazie a investimenti ingenti e ricorrenti in ricerca e sviluppo, il che gli consente di migliorare la qualità delle soluzioni offerte ai suoi clienti e l’aiuta a distinguersi dai grandi concorrenti del settore.
Infine, va anche segnalata come un vantaggio del gruppo Schlumberger la sua capacità di realizzare operazioni di fusione o di acquisizione proficue e su scala molto ampia che gli consentono di migliorare la propria immagine di marca e di ampliare le proprie competenze.
Gli svantaggi consistono soprattutto nei vincoli giuridici che il gruppo deve affrontare in alcuni paesi. Poiché le attività di questa impresa sono molto estese a livello internazionale, le complessità giuridiche possono avere un certo impatto sulla sua redditività e frenare sia le vendite che lo sviluppo.
Il secondo e ultimo elemento che penalizza l’impresa Schlumberger è la sua immagine di impresa inquinante e, infatti, è stata spesso accusata dalle associazioni di tutela dell’ambiente per le sue pratiche dubbie. In particolare, Schlumberger è stata oggetto di molte controversie in merito allo scarico di idrocarburi che naturalmente le hanno fatto una pubblicità negativa.
Per effettuare un’analisi tecnica delle azioni Schlumberger è necessario analizzare le quotazioni e i volumi di questo titolo per identificare degli schemi grafici che permettano di individuare in anticipo le tendenze a più o meno lungo termine e di determinare dei segnali di acquisto o di vendita, come nel caso di un supporto o di una resistenza che causa un rimbalzo o una rottura. Ovviamente, questo metodo deve essere assolutamente associato a un'analisi fondamentale.
Nell'ambito dell'analisi fondamentale delle azioni Schlumberger, bisogna studiare in particolare le pubblicazioni trimestrali, i risultati annuali, le operazioni su titoli e le operazioni di riacquisto di azioni nonché gli eventi importanti come partnership, operazioni di cessione o di fusione di filiali o altri dati di questo tipo che possono influenzare il modo in cui l’impresa può sostenere la propria crescita e attirare quindi gli investitori.
Non è obbligatorio utilizzare i CFD, contratti per differenza, per fare trading sulle azioni Schlumberger ed è infatti possibile acquistare questo titolo direttamente tramite un prodotto di investimento tradizionale. Tuttavia, i contratti CFD, accessibili direttamente online, presentano alcune caratteristiche tra cui la possibilità di fare trading sia sui movimenti al rialzo di questo titolo che su quelli al ribasso e la disponibilità di strumenti di analisi e di sostegno alle decisioni innovativi e moderni.
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