Innanzitutto, dato che il gruppo TotalEnergies è ancora molto presente sul mercato dei combustibili fossili, dovrete prestare molta attenzione al mercato delle materie prime e, più in particolare, al prezzo del petrolio e del gas naturale, che avrà un impatto sulla redditività di questi rami del gruppo.
Allo stesso modo, il mercato dei cambi deve essere monitorato attentamente. Infatti, le attività del gruppo sono influenzate anche da alcuni tassi di cambio e in particolare dal tasso di cambio EUR/USD.
Da un punto di vista strategico, è importante prendere nota della tabella di marcia comunicata da TotalEnergies ai suoi azionisti. I piani di sviluppo strategico descrivono in dettaglio gli obiettivi e le operazioni future previste dal gruppo con l'obiettivo di ridurre i costi e diversificare le attività, nonché le cifre previste per l'anno in corso e per gli anni successivi.
Le operazioni condotte dal gruppo TotalEnergies con l'obiettivo di continuare la transizione delle sue attività verso le energie rinnovabili dovranno essere seguite con la stessa attenzione. Ciò comporterà la creazione di partnership e acquisizioni di aziende in questo settore, o anche la cessione di attività meno promettenti.
Nel contesto di questa analisi fondamentale delle azioni di TotalEnergies, è importante tenere d'occhio la concorrenza, poiché le altre grandi compagnie petrolifere globali hanno quasi tutte iniziato la stessa transizione di TotalEnergies ed è quindi probabile che si posizionino fortemente negli stessi segmenti negli anni a venire.
Anche il mercato dell'energia nel suo complesso dovrà essere studiato con interesse e terremo d'occhio i vari sviluppi normativi riguardanti il consumo di combustibili fossili e di energie rinnovabili, monitorando il modo in cui TotalEnergies si posizionerà in base alle decisioni prese.
Infine, prima di vendere o comprare le azioni TotalEnergies, bisogna naturalmente analizzare bene i risultati finanziari del gruppo, che vengono pubblicati ogni anno e ogni trimestre, facendo attenzione a confrontarli sia con le aspettative degli analisti sia con i dati comunicati nei piani strategici.
È ovvio che per comprare o vendere un titolo in borsa è necessario conoscere innanzitutto la società che lo emette. Per questo motivo vi proponiamo una presentazione completa del gruppo TotalEnergies con i dettagli delle sue attività e delle sue principali fonti di reddito. Questa presentazione vi permetterà di comprendere meglio l'ambiente e il settore del gruppo e le sue opportunità di crescita.
TotalEnergies SE, precedentemente nota come Total, è una società energetica francese. In particolare, il gruppo è uno dei principali produttori e venditori di petrolio al mondo, ma ha recentemente diversificato anche in altre energie, tra cui l'energia verde.
Per comprendere meglio le attività del gruppo TotalEnergies, è possibile suddividerle in diverse divisioni in base alla quota di fatturato che generano e in questo modo:
Anche conoscere la distribuzione geografica dei ricavi del gruppo TotalEnergies è essenziale per analizzare questo titolo. Sappiamo che il gruppo genera il 23,3% del suo fatturato in Francia, il 47,8% nel resto d'Europa, l'11,4% in Africa, il 9,4% in Nord America e l'8,1% nel resto del mondo.
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Ora che hai una buona conoscenza del gruppo TotalEnergies e delle sue attività, ti consigliamo di scoprire il suo ambiente settoriale. Infatti, prima di comprare o vendere le azioni TotalEnergies, è fondamentale seguire le notizie e i risultati dei concorrenti. Ecco una presentazione dei principali rivali di TotalEnergies.
innanzitutto, il gruppo ExxonMobil, società americana di petrolio e gas, è ovviamente uno dei maggiori concorrenti di TotalEnergies. È anche una delle maggiori società al mondo in termini di fatturato. Le sue azioni sono quotate al NYSE ed è una delle supermajor del petrolio. Una particolarità di questo gruppo è che i suoi giacimenti di petrolio e gas sono attualmente le più grandi riserve per una società privata.
un'altra società da tenere d'occhio è Royal Dutch Shell Petroleum, una compagnia petrolifera anglo-olandese e una delle più grandi multinazionali del mondo. Più precisamente, questa società è in realtà un gruppo di aziende possedute direttamente o indirettamente dalla società madre Royal-Dutch Shell plc. Anche le dimensioni del gruppo sono significative, in quanto Shell è la terza azienda al mondo in termini di fatturato. È anche il secondo gruppo del suo settore, sempre in termini di fatturato. Tuttavia, Shell è anche coinvolta nella controversia sul riscaldamento globale, in quanto l'azienda spende in media 49 milioni di dollari ogni anno in attività di lobbying per frenare le misure ambientali. È anche uno dei maggiori emettitori di gas serra del settore.
noto anche come China Petroleum and Chemical Corporation, Sinopec è un gruppo petrolifero e chimico cinese. Questo gruppo è un serio concorrente di TotalEnergies in quanto è anche una delle più grandi aziende al mondo in termini di fatturato.
un'altra supermaggioranza petrolifera in diretta concorrenza con TotalEnergies è, ovviamente, BP, una società britannica che si occupa di esplorazione, estrazione, raffinazione e vendita di petrolio. In passato era conosciuta come Anglo-Persian Oil Company, poi Anglo-Persian Oil Company, British Petroleum Company e BP Amoco prima di assumere il nome definitivo di BP. Il Gruppo BP è diventato la più grande azienda del Regno Unito dopo la fusione con Amoco, Atlantic Richfield e Burmah Castrol ed è anche la terza azienda petrolifera del mondo. Inoltre, il gruppo ha una presenza internazionale molto forte, operando in circa 100 Paesi e impiegando circa 79.700 persone.
naturalmente, dovreste essere interessati anche a Saudi Aramco, conosciuta anche con il nome ufficiale di Saudi Arabian Oil Company e compagnia petrolifera nazionale saudita. Infatti, questa società possiede attualmente quasi tutte le risorse di idrocarburi del regno ed è la più grande compagnia petrolifera del mondo in termini di produzione. Attualmente la sede del gruppo si trova a Dhahran, nella parte orientale del Paese, e gestisce il più grande giacimento petrolifero del mondo, che si trova a Ghawar.
Infine, bisogna ovviamente considerare la concorrenza del gruppo Chevron Corporation, che è la seconda compagnia petrolifera degli Stati Uniti dopo ExxonMobil. È anche la sesta più grande al mondo. Il gruppo ha sede in California e opera in oltre 180 Paesi. È attivo nei vari rami dell'industria petrolifera e del gas con l'esplorazione e la produzione, la raffinazione, la vendita e il trasporto, nonché la produzione chimica e la generazione di energia. L'azienda è anche quotata alla Borsa di New York e dal 2008 fa parte del Dow Jones Industrial Average.
Come abbiamo appena visto, il gruppo TotalEnergies ha molti rivali nel suo settore. Tuttavia, può anche contare su alcuni importanti alleati nella sua strategia, come dimostrano i due esempi di partnership strategiche che presenteremo di seguito.
innanzitutto, e nel 2021, il gruppo TotalEnergies ha annunciato il rinnovo e l'estensione di una partnership esistente con il gruppo Stellantis, nato dalla fusione dei gruppi PSA e Fiat Chrysler. La partnership, che riguardava i marchi Peugeot, Citroën e DS Automobiles, è stata rinnovata per altri cinque anni, ma i due gruppi hanno deciso di estendere la partnership anche ai marchi Opel e Vauxhall. Il nuovo accordo globale si concentrerà su diverse aree chiave, a partire dalla ricerca e sviluppo e dagli obiettivi comuni in termini di sviluppo sostenibile e innovazione nella nuova mobilità, nei carburanti a basse emissioni di carbonio o a base biologica, nei lubrificanti e nei fluidi ottimizzati per i nuovi motori elettrificati e i loro componenti come le batterie. In particolare, TotalEnergies fornirà lubrificanti di primo impianto per i veicoli prodotti negli stabilimenti dei cinque marchi automobilistici Stellantis interessati in tutto il mondo. Inoltre, i lubrificanti Total Quartz saranno raccomandati nelle reti di assistenza e manutenzione di Peugeot, Citroën, DS Automobile, Opel e Vauxhall.
sempre nel 2021, il gruppo TotalEnergies ha annunciato la firma di un accordo di partnership con il Green Investment Group, una filiale del gruppo australiano Macquarie, e lo Scottish Renewable Infrastructure Development Group (RIDG), con l'obiettivo di rispondere alla prossima gara d'appalto scozzese per l'eolico offshore. Le tre società hanno unito le forze in un consorzio chiamato Offshore Wind power Ltd per rispondere più efficacemente alla gara d'appalto ScotWind, che si chiuderà il 16 giugno 2021. Il progetto copre un'area di 8.600 km2 di fondale marino scozzese ed è fondamentale per lo sviluppo dell'energia eolica offshore, affinché la Scozia possa raggiungere i suoi obiettivi ambientali. Il Paese intende infatti generare metà del suo consumo energetico da energie rinnovabili entro il 2030 e raggiungere le zero emissioni nette entro il 2045. Green Investment Group e TotalEnergies si sono già aggiudicati una concessione congiunta sui fondali del Regno Unito nell'ambito della quarta tranche di gare per lo sviluppo dell'energia eolica in Inghilterra e Galles.
Per poter anticipare i futuri movimenti di prezzo delle azioni TotalEnergies, è necessario sapere come si comporterà la crescita della società nel lungo periodo. A tal fine, è ideale conoscere i vantaggi e gli svantaggi di questo gruppo, che vi presenteremo qui in dettaglio:
Iniziamo con una sintesi dei principali punti di forza del gruppo TotalEnergies al momento e quindi degli elementi che possono sostenere la sua crescita o l'aumento delle sue azioni in borsa:
Naturalmente, il Gruppo TotalEnergies presenta anche alcuni punti deboli che è bene conoscere prima di effettuare la propria analisi. Ecco i suoi principali punti deboli al momento:
Le azioni TotalEnergies sono ovviamente quotate alla Borsa francese, ovvero al mercato Euronext di Parigi. Più precisamente, le azioni sono quotate nel comparto A di questo mercato. Ma il gruppo fa anche parte del principale indice borsistico della Borsa di Parigi, ovvero il CAC 40, nonché dell'Eurostoxx 50, dello Stoxx Europe 50 e dell'indice Global Titanium. Attualmente è la seconda maggiore capitalizzazione di mercato in Francia.
Nel maggio 2021, l'Assemblea generale ha votato il cambio di nome del Gruppo Total, che è diventato il Gruppo TotalEnergie. Questo cambiamento mira a presentare il gruppo come una società energetica con forti investimenti previsti nelle energie rinnovabili, nelle batterie e nella distribuzione di elettricità.
Per sapere come può evolvere il prezzo delle azioni TotalEnergies nel lungo periodo, bisogna innanzitutto sapere come effettuare le diverse analisi di questo titolo. Prima di comprare o vendere l'azione TotalEnergies, dovrete effettuare un'analisi tecnica studiando i grafici borsistici storici con l'ausilio di indicatori di tendenza e di volatilità, nonché un'analisi fondamentale con l'ausilio di notizie e pubblicazioni.
Il prezzo delle azioni TotalEnergies può variare notevolmente in base a diversi fattori, come i risultati finanziari della società, gli annunci di nuovi contratti e l'andamento generale del mercato azionario. Il prezzo delle azioni TotalEnergies può variare anche in base alle condizioni economiche generali, ai fattori geopolitici e alla concorrenza sul mercato. Attualmente, e da alcuni anni, il prezzo delle azioni TotalEnergies alla Borsa di Parigi (Euronext) è di poche decine di euro. Tuttavia, è importante notare che i prezzi possono fluttuare rapidamente, quindi il prezzo delle azioni TotalEnergies potrebbe essere diverso nel momento in cui leggete questo articolo. È quindi importante controllare il prezzo attuale delle azioni TotalEnergies prima di comprare. A tale scopo, è possibile consultare un grafico azionario online e verificare che sia in tempo reale.
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