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Le azioni del gruppo ASML sono quotate in borsa e possono essere comprate o vendute tramite diverse piattaforme di investimento online. Prima di prendere qualsiasi posizione su questo titolo, è importante acquisire informazioni fattuali e verificabili sull'azienda. Una buona comprensione del suo funzionamento può infatti contribuire a una migliore lettura del suo posizionamento nel settore tecnologico. Il presente articolo offre quindi una panoramica delle principali attività di ASML, del suo contesto competitivo, di alcune partnership industriali di rilievo e di diversi fattori esterni che potrebbero influenzarne le performance, nell'ambito di un'analisi fondamentale globale.

Comprare azioni ASML dà diritto a dividendi?

Sì

ISIN: NL0010273215

Ticker: AMS: ASML

Indice o mercato: AEX 25

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Elementi da considerare prima di vendere o comprare azioni ASML

Elemento n.1

Crescita del settore dei semiconduttori: è essenziale seguire l'evoluzione di questo settore, in relazione alle innovazioni tecnologiche e ai nuovi utilizzi digitali che influenzano la domanda.

Elemento n.2

Capacità di innovazione di ASML: essendo un'azienda tecnologica all'avanguardia, i progetti di ricerca e sviluppo e i nuovi prodotti annunciati dal gruppo possono giocare un ruolo determinante nel suo posizionamento.

Elemento n.3

Congiuntura economica mondiale: i cicli economici, in particolare gli indicatori legati ai consumi, possono avere un impatto indiretto sulle vendite delle attrezzature prodotte da ASML.

Elemento n.4

Fluttuazioni del mercato dei cambi: le attività internazionali di ASML rendono il gruppo sensibile alle variazioni dei tassi di cambio, che possono influire sui suoi risultati finanziari.

Elemento n.5

Normative ambientali: l'evoluzione delle norme ambientali può comportare vincoli operativi o adeguamenti strategici, da tenere in considerazione nella valutazione del gruppo.

Elemento n.6

Analisi della concorrenza: prima di vendere o comprare azioni ASML, può essere utile informarsi sui concorrenti di ASML, sui loro assi di sviluppo, sulle loro tecnologie e sulle loro ultime pubblicazioni.

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Cosa devo sapere prima di vendere o comprare azioni ASML (AMS: ASML)?

ASML Holding NV è un'azienda tecnologica di origine olandese, specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi di litografia per l'industria dei semiconduttori. Queste apparecchiature consentono di incidere circuiti elettronici miniaturizzati su lastre di silicio, una fase essenziale nella produzione di chip utilizzati in numerosi settori quali l'elettronica di consumo, le telecomunicazioni e l'automobile.

Le attività del gruppo possono essere strutturate attorno a due poli principali. Da un lato, la vendita di macchine per litografia, che costituisce la parte più importante del fatturato. Queste apparecchiature includono in particolare sistemi avanzati di litografia basati su tecnologie a radiazioni ultraviolette, tra cui alcuni modelli di ultima generazione. Dall'altro lato, ASML genera anche ricavi attraverso servizi associati a queste macchine, come l'assistenza tecnica, la manutenzione, la formazione e gli aggiornamenti software.

Dal punto di vista geografico, il gruppo realizza una quota significativa delle sue vendite in Asia, dove si trovano molti dei suoi principali clienti, tra cui produttori di semiconduttori. Altri mercati chiave sono il Nord America e l'Europa, con una presenza anche in alcune regioni emergenti. Questa dimensione internazionale illustra l'importanza strategica di ASML nella catena di fornitura globale di componenti elettronici ad alta tecnologia.

Crediti fotografici: Â©joeppoulssen/123RF.COM

Concorrenza

Nel settore delle apparecchiature per la produzione di semiconduttori, ASML opera in un ambiente tecnologico altamente specializzato. Diverse aziende, sebbene attive in segmenti diversi o complementari, possono essere considerate concorrenti a diversi livelli. Esse contribuiscono a plasmare l'evoluzione dei processi industriali nel settore e devono essere tenute sotto controllo per qualsiasi analisi globale dell'ecosistema.

Applied Materials

con sede in California, Applied Materials è uno dei maggiori fornitori mondiali di apparecchiature e software per la produzione di semiconduttori. Sebbene non offra direttamente sistemi di litografia paragonabili a quelli di ASML, occupa una posizione strategica nelle fasi complementari del processo di produzione, come la deposizione di strati sottili e l'incisione. L'azienda investe anche in tecnologie avanzate che potrebbero rafforzare le sue capacità nel campo della miniaturizzazione dei chip. Applied Materials rappresenta quindi un concorrente indiretto, ma influente, nell'ecosistema globale della produzione di circuiti integrati.

Tokyo Electron

Tokyo Electron è un'azienda giapponese specializzata in apparecchiature di produzione per l'industria dei semiconduttori. Offre soluzioni per il trattamento delle superfici, l'incisione e l'impianto ionico. Sebbene le sue attività non si sovrappongano direttamente alla litografia EUV, il suo ruolo nei processi critici di produzione dei chip la colloca tra i concorrenti indiretti di ASML. L'azienda è saldamente radicata in Asia e collabora regolarmente con i maggiori produttori mondiali, il che le assicura una presenza stabile nella catena di fornitura dei semiconduttori.

Lam Research

Lam Research è un attore di primo piano nel mercato delle apparecchiature per la produzione di semiconduttori, in particolare nelle tecnologie di incisione, deposizione e pulizia dei wafer. Sebbene i suoi prodotti differiscano tecnicamente da quelli di ASML, essi intervengono in fasi complementari del processo di produzione dei chip. Lam Research dispone di una solida base di clienti in tutto il mondo, in particolare in Asia. La sua capacità di innovazione e il suo ruolo nell'ottimizzazione dei processi avanzati rendono questa azienda un concorrente tecnologico nell'ecosistema dei semiconduttori.

KLA Corporation

KLA Corporation è specializzata in soluzioni di ispezione, metrologia e controllo qualità nell'industria dei semiconduttori. Non è in diretta concorrenza con ASML nel settore della litografia, ma le sue apparecchiature sono spesso utilizzate in parallelo nei processi di produzione avanzati. KLA svolge quindi un ruolo chiave nella garanzia della qualità dei circuiti prodotti, il che la rende un attore complementare ma potenzialmente concorrente in alcuni segmenti tecnologici dell'analisi ottica avanzata.

Canon

Canon è attiva nel campo dei sistemi di litografia per semiconduttori, in particolare attraverso apparecchiature dedicate a nodi tecnologici più maturi. Sebbene non sia posizionata sulle tecnologie EUV, Canon continua a fornire alcune linee di produzione per applicazioni specifiche. L'azienda mantiene così una presenza sul mercato delle apparecchiature per fotolitografia, posizionandosi come attore concorrente nei segmenti al di fuori dell'ultra-alta precisione.

Nikon

Nikon offre apparecchiature per litografia principalmente per processi più vecchi o specializzati. Storicamente posizionato nella fotolitografia ottica, il gruppo giapponese ha visto diminuire la sua quota di mercato con l'emergere delle tecnologie EUV. Tuttavia, Nikon rimane attivo in alcuni mercati asiatici, in particolare nella produzione di sensori di immagine o componenti elettronici standard. Rappresenta quindi un concorrente in segmenti di nicchia, senza intervenire direttamente sulle stesse tecnologie di ASML.

Alleanze strategiche

ASML sviluppa le sue tecnologie all'avanguardia in collaborazione con diversi partner industriali e istituzionali. Queste partnership sono essenziali per mantenere la sua capacità di innovazione e implementare soluzioni avanzate per la produzione di semiconduttori. Si inseriscono in dinamiche di cooperazione a lungo termine, spesso incentrate sulla ricerca, la produzione o l'integrazione di sistemi.

Carl Zeiss SMT

Carl Zeiss SMT è un partner strategico di ASML da diversi decenni. Questa divisione del gruppo tedesco Carl Zeiss fornisce i sistemi ottici di alta precisione utilizzati nelle apparecchiature litografiche di ASML. Questa collaborazione è indispensabile per lo sviluppo e la produzione delle macchine EUV, le cui prestazioni dipendono in gran parte dalla qualità dei componenti ottici. Oltre a fornire componenti critici, Zeiss e ASML collaborano strettamente alla ricerca e al miglioramento continuo di queste tecnologie. Questa partnership tecnologica a lungo termine è fondamentale per mantenere ASML all'avanguardia nel suo settore.

Intel

Il gruppo Intel, attore storico nel settore dei semiconduttori, è sia un partner tecnologico che un cliente di ASML. Intel ha contribuito finanziariamente all'accelerazione dello sviluppo della tecnologia EUV, convinta della sua importanza per la produzione delle future generazioni di chip. Le due aziende collaborano regolarmente sugli aspetti di compatibilità delle apparecchiature con le esigenze industriali di produzione in volume. Questa partnership rafforza le sinergie tra l'innovazione nella litografia e la strategia di produzione avanzata nel campo dei microprocessori.

TSMC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) è il più grande produttore di semiconduttori al mondo e un partner chiave di ASML. L'azienda taiwanese è uno dei principali utilizzatori delle apparecchiature EUV di ASML nella produzione di chip avanzati. Questa partnership si basa sia su solide relazioni commerciali che su una collaborazione tecnologica continua, che consente ad ASML di adattare le proprie macchine alle esigenze specifiche di produzione di TSMC. Questo rapporto gioca un ruolo determinante nell'aumento della capacità produttiva dei circuiti di ultima generazione.

Samsung Electronics

Samsung è un attore di primo piano nell'industria dei semiconduttori, sia nel segmento delle memorie che in quello dei chip logici. L'azienda sudcoreana utilizza le macchine litografiche di ASML, in particolare i sistemi EUV, per le sue linee di produzione avanzate. Samsung collabora inoltre con ASML allo sviluppo di tecnologie di incisione e alla standardizzazione di alcuni processi. Questa partnership rafforza la posizione di ASML presso i maggiori produttori mondiali di semiconduttori.

imec

Imec è un centro di ricerca belga specializzato in nanoelettronica. Svolge un ruolo importante nella ricerca applicata e nella preindustrializzazione di nuove tecnologie per la produzione di semiconduttori. ASML collabora con imec nell'ambito di programmi di ricerca avanzata sulla litografia e sui processi EUV. Questa cooperazione consente ad ASML di valutare nuovi approcci tecnici in un ambiente neutro e condiviso con altri attori industriali. Imec è un partner strategico per l'innovazione a monte del ciclo industriale.

IBM

IBM collabora con ASML principalmente nell'ambito di progetti di ricerca sulle tecnologie di produzione avanzate. Il gruppo americano vanta una solida esperienza nello sviluppo di nuovi processi per i semiconduttori. Questo lavoro include l'analisi dei limiti della miniaturizzazione, l'ottimizzazione dell'allineamento e lo sviluppo di strutture complesse. La collaborazione tra IBM e ASML mira ad anticipare le future evoluzioni della litografia per soddisfare le esigenze dell'informatica ad alte prestazioni.

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Vantaggi spesso citati per le azioni ASML

Nell'ambito di un'analisi fondamentale del titolo ASML, alcuni fattori sono generalmente considerati in grado di sostenere le prospettive economiche del gruppo e di influenzare positivamente l'andamento del titolo in borsa. Questi elementi si basano su osservazioni settoriali e sull'attuale dinamica dell'azienda.

Posizionamento tecnologico avanzato: ASML è riconosciuta come l'unico produttore al mondo in grado di offrire sistemi di litografia a ultravioletti estremi (EUV), una tecnologia essenziale per la produzione di circuiti avanzati. Ciò le conferisce un forte vantaggio strategico nel settore dei semiconduttori.
Domanda strutturale in aumento: la continua espansione di settori quali l'intelligenza artificiale, i data center, i dispositivi connessi e i veicoli elettronici sta determinando un aumento della domanda di semiconduttori, la cui produzione si basa in gran parte sulle tecnologie offerte da ASML.
Portafoglio ordini solido: l'azienda comunica regolarmente un portafoglio ordini consistente, che garantisce una certa visibilità a medio termine sulla produzione e sui ricavi attesi, a condizione che le condizioni economiche rimangano stabili.
Elevate barriere tecnologiche: i livelli di investimento e di competenza necessari per competere efficacemente con ASML nel suo settore riducono il rischio di una rapida comparsa di nuovi operatori nel segmento della litografia avanzata.
Solide relazioni industriali: ASML intrattiene relazioni commerciali durature con diversi attori importanti nel settore della produzione di chip elettronici, rafforzando la stabilità dei propri sbocchi commerciali e il riconoscimento delle proprie soluzioni lungo l'intera catena del valore.

Punti di attenzione relativi alle azioni ASML

Come qualsiasi società quotata che opera in un settore esposto a livello internazionale, ASML può trovarsi ad affrontare fattori esogeni o strutturali che potrebbero influire negativamente sulla sua attività o sulla sua valutazione in borsa. Questi fattori non costituiscono una critica, ma devono essere presi in considerazione in un approccio equilibrato.

Vulnerabilità alla congiuntura economica: in caso di rallentamento economico globale o recessione, gli investimenti in attrezzature per la produzione di semiconduttori potrebbero essere rinviati, con un effetto meccanico sulla domanda rivolta ad ASML.
Rischi geopolitici e normativi: le restrizioni all'esportazione di alcuni prodotti tecnologici, in particolare verso alcuni paesi asiatici, o le tensioni commerciali internazionali possono influire sull'accesso a determinati mercati.
Concentrazione della clientela: una parte significativa del fatturato di ASML proviene da un numero limitato di clienti importanti. Un calo degli ordini o la perdita di uno di essi potrebbe avere un impatto significativo sui suoi ricavi.
Volatilità del settore: L'industria dei semiconduttori è ciclica e soggetta a significative variazioni dell'offerta e della domanda, che possono creare instabilità nel volume delle vendite e nella visibilità a breve termine.
Rischio di innovazione concorrenziale: Sebbene ASML occupi attualmente una posizione dominante nel mercato dei sistemi di litografia all'avanguardia, i rapidi sviluppi tecnologici in questo settore possono indurre altre aziende a sviluppare soluzioni alternative a medio o lungo termine.

Le informazioni fornite in questa pagina sono solo indicative e non devono essere utilizzate senza effettuare un’analisi fondamentale più completa di questo titolo, tenendo conto, in particolare, dei dati esterni, delle pubblicazioni future e di qualsiasi notizia di natura fondamentale che potrebbe far evolvere questi punti di forza e di debolezza o renderli più o meno gravosi. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo dei consigli per la realizzazione di transazioni né un incentivo ad comprare o vendere un attivo.

Domande frequenti su AMS: ASML

Chi detiene il capitale del gruppo ASML?

Il capitale di ASML è detenuto principalmente da investitori istituzionali internazionali. Tra gli azionisti più rappresentati figurano diverse grandi società di gestione patrimoniale e fondi pensione, tra cui nomi noti nel mondo della finanza. Il capitale è quindi ampiamente distribuito, con una predominanza di attori statunitensi ed europei. La stessa ASML detiene anche una quota di minoranza delle proprie azioni. La struttura azionaria può evolvere nel tempo in base ai movimenti dei mercati finanziari.

Quali sono le date chiave nella storia del gruppo ASML?

ASML è stata fondata nel 1984 nei Paesi Bassi come joint venture tra ASM International e Philips. Alla fine degli anni '80, il gruppo è diventato indipendente. Da allora, ASML ha attraversato diverse fasi di espansione strategica, in particolare attraverso acquisizioni mirate di società specializzate in apparecchiature per la litografia e l'ispezione di semiconduttori. Queste operazioni hanno rafforzato la sua competenza tecnologica e ampliato il suo portafoglio di soluzioni. L'azienda ha inoltre compiuto importanti progressi nelle tecnologie di litografia a ultravioletti estremi (EUV), che sono diventate un elemento centrale della sua posizione di leader.

Su quali mercati è quotata l'azione ASML?

L'azione ASML è quotata alla Borsa di Amsterdam, nell'indice Euronext AEX, che raggruppa le principali capitalizzazioni olandesi. Inoltre, il titolo è quotato anche sul mercato Nasdaq negli Stati Uniti, a testimonianza della dimensione globale dell'azienda e della sua importanza strategica nel settore tecnologico. Questa doppia quotazione consente ad ASML di beneficiare di una maggiore visibilità presso gli investitori internazionali e di soddisfare i requisiti dei principali mercati finanziari.

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