Où faut-il acheter l'action ASML ou vendre ce titre ?

Acheter une action ASML permet-il d’obtenir des dividendes ?

Oui

Est-il possible d’acheter des actions ASML via un PEA ?

Oui

Code ISIN : NL0010273215

Ticker : AMS: ASML

Indice ou marché : AEX 25

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Elements à prendre en compte avant de vendre ou acheter l'action ASML

Élément N°1

Croissance du secteur des semi-conducteurs : Suivre l’évolution de ce secteur est essentiel, en lien avec les innovations technologiques et les nouveaux usages numériques qui influencent la demande.

Élément N°2

Capacité d’innovation d’ASML : Étant une entreprise technologique de pointe, les projets de recherche et développement ainsi que les nouveaux produits annoncés par le groupe peuvent jouer un rôle déterminant dans son positionnement.

Élément N°3

Conjoncture économique mondiale : Les cycles économiques, et notamment les indicateurs liés à la consommation, peuvent avoir une incidence indirecte sur les ventes d’équipements produits par ASML.

Élément N°4

Fluctuations du marché des changes : Les activités internationales d’ASML rendent le groupe sensible aux variations des taux de change, ce qui peut impacter ses résultats financiers.

Élément N°5

Réglementations environnementales : L’évolution des normes environnementales peut engendrer des contraintes opérationnelles ou des ajustements stratégiques, à prendre en compte dans l’évaluation du groupe.

Élément N°6

Analyse concurrentielle : Avant de vendre et d'acheter l'action ASML, il peut être pertinent de s’informer sur les concurrents d’ASML, leurs axes de développement, leurs technologies et leurs dernières publications.

Comment vendre ou acheter l'action ASML (AMS: ASML) ?

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Que savoir avant de vendre ou d'acheter l'action ASML (AMS: ASML)?

ASML Holding NV est une entreprise technologique d’origine néerlandaise, spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes de lithographie destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Ces équipements permettent de graver des circuits électroniques miniaturisés sur des plaques de silicium, une étape essentielle dans la production de puces utilisées dans de nombreux secteurs tels que l’électronique grand public, les télécommunications ou encore l’automobile.

Les activités du groupe peuvent être structurées autour de deux pôles principaux. D’une part, la vente de machines de lithographie, qui constitue la part la plus importante du chiffre d’affaires. Ces équipements incluent notamment des systèmes de lithographie avancés reposant sur des technologies de rayonnement ultraviolet, dont certains modèles de dernière génération. D’autre part, ASML génère également des revenus via des services associés à ces machines, comme le support technique, la maintenance, les formations et les améliorations logicielles.

Sur le plan géographique, le groupe réalise une part significative de ses ventes en Asie, où se trouvent plusieurs de ses principaux clients, parmi lesquels des fabricants de semi-conducteurs. Les autres marchés clés comprennent l’Amérique du Nord et l’Europe, avec une présence également dans certaines régions émergentes. Cette dimension internationale illustre l’importance stratégique d’ASML dans la chaîne d’approvisionnement mondiale de composants électroniques de haute technologie.

Concurrents

Dans le domaine des équipements de fabrication de semi-conducteurs, ASML évolue dans un environnement technologique très spécialisé. Plusieurs entreprises, bien qu’actives dans des segments différents ou complémentaires, peuvent être considérées comme des concurrents à différents niveaux. Elles contribuent à façonner l’évolution des procédés industriels dans le secteur et sont à surveiller pour toute analyse globale de l’écosystème.

Applied Materials

Basé en Californie, Applied Materials est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux d’équipements et de logiciels destinés à la fabrication de semi-conducteurs. Bien qu’il ne propose pas directement de systèmes de lithographie comparables à ceux d’ASML, il occupe une place stratégique dans les étapes complémentaires du processus de fabrication, telles que le dépôt de couches minces et la gravure. L’entreprise investit également dans des technologies avancées susceptibles de renforcer ses capacités dans le domaine de la miniaturisation des puces. Applied Materials représente donc un concurrent indirect, mais influent, dans l’écosystème global de la fabrication de circuits intégrés.

Tokyo Electron

Tokyo Electron est une société japonaise spécialisée dans les équipements de production pour l’industrie des semi-conducteurs. Elle propose des solutions dans le traitement de surface, la gravure ou encore l’implantation ionique. Bien que ses activités ne chevauchent pas directement la lithographie EUV, son rôle dans les procédés critiques de fabrication de puces la place parmi les concurrents indirects d’ASML. L’entreprise est solidement implantée en Asie et collabore régulièrement avec les plus grands fondeurs mondiaux, ce qui lui assure une présence stable dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

Lam Research

Lam Research est un acteur majeur du marché des équipements pour la fabrication de semi-conducteurs, notamment dans les technologies de gravure, de dépôt et de nettoyage des wafers. Bien que ses produits diffèrent techniquement de ceux d’ASML, ils interviennent à des étapes complémentaires du processus de fabrication des puces. Lam Research dispose d’une solide base de clients dans le monde, notamment en Asie. Sa capacité à innover et son rôle dans l’optimisation des procédés avancés font de cette entreprise un concurrent technologique dans l’écosystème du semi-conducteur.

KLA Corporation

KLA Corporation est spécialisée dans les solutions d’inspection, de métrologie et de contrôle qualité dans l’industrie des semi-conducteurs. Elle ne concurrence pas directement ASML sur la lithographie, mais ses équipements sont souvent utilisés en parallèle dans les processus de fabrication avancés. KLA joue ainsi un rôle clé dans l’assurance qualité des circuits produits, ce qui en fait un acteur complémentaire mais potentiellement concurrent sur certains segments technologiques de l’analyse optique avancée.

Canon

Canon est actif dans le domaine des systèmes de lithographie pour les semi-conducteurs, notamment à travers des équipements dédiés à des nœuds technologiques plus matures. Bien qu’il ne soit pas positionné sur les technologies EUV, Canon continue d’équiper certaines chaînes de production sur des applications spécifiques. L’entreprise maintient ainsi une présence sur le marché des équipements de photolithographie, ce qui la place comme un acteur concurrent dans les segments en dehors de l’ultra-haute précision.

Nikon

Nikon propose des équipements de lithographie principalement pour des procédés plus anciens ou spécialisés. Historiquement positionné dans la photolithographie optique, le groupe japonais a vu sa part de marché diminuer avec l’émergence des technologies EUV. Toutefois, Nikon reste actif sur certains marchés asiatiques, notamment pour la fabrication de capteurs d’image ou de composants électroniques standards. Il constitue donc un concurrent dans des segments de niche, sans intervenir directement sur les mêmes technologies qu’ASML.

Partenaires

ASML développe ses technologies de pointe en collaboration avec plusieurs partenaires industriels et institutionnels. Ces partenariats sont essentiels au maintien de sa capacité d’innovation et à la mise en œuvre de solutions avancées pour la fabrication de semi-conducteurs. Ils s’inscrivent dans des dynamiques de coopération à long terme, souvent centrées sur la recherche, la production ou l’intégration de systèmes.

Carl Zeiss SMT

Carl Zeiss SMT est un partenaire stratégique d’ASML depuis plusieurs décennies. Cette division du groupe allemand Carl Zeiss fournit les systèmes optiques de haute précision utilisés dans les équipements de lithographie d’ASML. Cette collaboration est indispensable pour le développement et la production des machines EUV, dont la performance repose en grande partie sur la qualité des composants optiques. En plus de fournir des éléments critiques, Zeiss et ASML collaborent étroitement sur la recherche et l’amélioration continue de ces technologies. Ce partenariat technologique de long terme est fondamental pour le maintien de l’avance d’ASML dans son domaine.

Intel

Le groupe Intel, acteur historique du secteur des semi-conducteurs, est à la fois un partenaire technologique et un client d’ASML. Intel a contribué financièrement à l’accélération du développement de la technologie EUV, convaincu de son importance pour produire les générations futures de puces. Les deux entreprises collaborent régulièrement sur les aspects de compatibilité des équipements avec les besoins industriels de production en volume. Ce partenariat renforce les synergies entre innovation en lithographie et stratégie de fabrication avancée dans le domaine des microprocesseurs.

TSMC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est le plus grand fondeur mondial et un partenaire clé d’ASML. L’entreprise taïwanaise est l’un des principaux utilisateurs des équipements EUV d’ASML dans la fabrication de puces avancées. Ce partenariat repose à la fois sur des relations commerciales solides et sur une collaboration technologique continue, permettant à ASML d’adapter ses machines aux besoins spécifiques de production de TSMC. Cette relation joue un rôle déterminant dans la montée en puissance des capacités de production de circuits de dernière génération.

Samsung Electronics

Samsung est un acteur majeur de l’industrie des semi-conducteurs, à la fois sur le segment de la mémoire et sur celui des puces logiques. L’entreprise sud-coréenne utilise les machines de lithographie d’ASML, notamment les systèmes EUV, pour ses lignes de production avancées. Samsung collabore également avec ASML sur l’évolution des technologies de gravure et la standardisation de certains procédés. Ce partenariat renforce la position d’ASML auprès des plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs.

imec

Imec est un centre de recherche belge spécialisé dans les nanoélectroniques. Il joue un rôle important dans la recherche appliquée et la pré-industrialisation de nouvelles technologies de fabrication de semi-conducteurs. ASML collabore avec imec dans le cadre de programmes de recherche avancée sur la lithographie et les procédés EUV. Cette coopération permet à ASML d’évaluer de nouvelles approches techniques dans un environnement neutre et partagé avec d’autres acteurs industriels. Imec constitue un partenaire stratégique pour l’innovation en amont du cycle industriel.

IBM

IBM collabore avec ASML principalement dans le cadre de projets de recherche sur les technologies de fabrication avancée. Le groupe américain possède une forte expertise dans la mise au point de nouveaux procédés pour les semi-conducteurs. Ces travaux incluent l’analyse des limites de la miniaturisation, l’optimisation de l’alignement ou encore le développement de structures complexes. La collaboration entre IBM et ASML vise à anticiper les futures évolutions de la lithographie afin de répondre aux besoins de l’informatique de haute performance.

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Atouts souvent cités pour l'action ASML

Dans le cadre d’une analyse fondamentale du titre ASML, certains facteurs sont généralement considérés comme pouvant soutenir les perspectives économiques du groupe et influencer positivement son évolution boursière. Ces éléments s’appuient sur des observations sectorielles et sur la dynamique actuelle de l’entreprise.

Positionnement technologique avancé : ASML est reconnu comme le seul fabricant au monde à proposer des systèmes de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV), une technologie essentielle à la production de circuits avancés. Cette situation lui confère un avantage stratégique fort dans l'industrie des semi-conducteurs.
Demande structurelle en hausse : L’expansion continue de secteurs comme l’intelligence artificielle, les centres de données, les appareils connectés et les véhicules électroniques entraîne une demande croissante en semi-conducteurs, dont la fabrication repose en grande partie sur les technologies proposées par ASML.
Portefeuille de commandes robuste : L’entreprise communique régulièrement sur un carnet de commandes conséquent, ce qui permet une certaine visibilité à moyen terme quant à la production et aux recettes attendues, sous réserve de conditions économiques stables.
Barrières technologiques élevées : Les niveaux d’investissement et d’expertise requis pour concurrencer efficacement ASML dans son domaine réduisent les risques d’émergence rapide de nouveaux acteurs sur le segment de la lithographie de pointe.
Relations industrielles solides : ASML entretient des relations commerciales durables avec plusieurs acteurs majeurs de la fabrication de puces électroniques, renforçant la stabilité de ses débouchés et la reconnaissance de ses solutions dans l’ensemble de la chaîne de valeur.

Points de vigilance concernant l'action ASML

Comme toute entreprise cotée opérant dans un secteur internationalement exposé, ASML peut être confrontée à des éléments exogènes ou structurels susceptibles d’avoir une influence défavorable sur son activité ou sa valorisation en Bourse. Ces éléments ne constituent pas une critique, mais doivent être pris en compte dans une approche équilibrée.

Vulnérabilité à la conjoncture économique : En cas de ralentissement économique mondial ou de récession, les investissements dans les équipements de fabrication de semi-conducteurs pourraient être différés, ce qui aurait un effet mécanique sur la demande adressée à ASML.
Enjeux géopolitiques et réglementaires : Les restrictions à l’exportation de certains produits technologiques, notamment vers certains pays asiatiques, ou les tensions commerciales internationales peuvent affecter l’accès à certains marchés.
Concentration de la clientèle : Une part significative du chiffre d’affaires d’ASML provient d’un nombre limité de clients majeurs. Une baisse de commandes ou la perte de l’un d’eux pourrait impacter ses revenus de manière non négligeable.
Volatilité du secteur : L’industrie des semi-conducteurs est cyclique et sujette à des variations importantes de l’offre et de la demande, ce qui peut créer une instabilité sur le volume des ventes et sur la visibilité à court terme.
Risque d’innovation concurrentielle : Bien qu’ASML occupe actuellement une place prépondérante sur le marché des systèmes de lithographie de pointe, les évolutions technologiques rapides dans ce secteur peuvent conduire d’autres entreprises à développer des solutions alternatives à moyen ou long terme.

Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions ni une incitation quelconque à acheter ou vendre un actif.

Questions fréquemment posées sur AMS: ASML

L’action ASML est cotée sur la Bourse d’Amsterdam, au sein de l’indice Euronext AEX, qui regroupe les principales capitalisations néerlandaises. En complément, le titre est également admis à la cotation sur le marché du Nasdaq aux États-Unis, ce qui reflète la dimension mondiale de l’entreprise et son importance stratégique dans le secteur technologique. Cette double cotation permet à ASML de bénéficier d’une visibilité renforcée auprès d’investisseurs internationaux et de répondre aux exigences de marchés financiers majeurs.

A qui appartient le capital du groupe ASML ?

Le capital d’ASML est principalement détenu par des investisseurs institutionnels internationaux. Parmi les actionnaires les plus représentés figurent plusieurs grandes sociétés de gestion d’actifs et fonds de pension, dont des noms reconnus dans la finance mondiale. Le capital est ainsi largement réparti, avec une prédominance d’acteurs américains et européens. La société ASML elle-même détient également une part minoritaire de ses propres actions. La structure actionnariale peut évoluer au fil du temps selon les mouvements sur les marchés financiers.

Quelle sont les dates clé de l’histoire du groupe ASML ?

ASML a été fondé en 1984 aux Pays-Bas en tant que coentreprise entre ASM International et Philips. À la fin des années 1980, le groupe devient indépendant. Depuis cette période, ASML a connu plusieurs phases d’expansion stratégique, notamment par le biais d’acquisitions ciblées de sociétés spécialisées dans les équipements de lithographie et l'inspection de semi-conducteurs. Ces opérations ont renforcé son expertise technologique et élargi son portefeuille de solutions. L’entreprise a également connu des avancées majeures dans les technologies de lithographie ultraviolette extrême (EUV), devenues un élément central de sa position de leader.

Sur quels marchés est cotée l’action ASML ?

L’action ASML est cotée sur la Bourse d’Amsterdam, au sein de l’indice Euronext AEX, qui regroupe les principales capitalisations néerlandaises. En complément, le titre est également admis à la cotation sur le marché du Nasdaq aux États-Unis, ce qui reflète la dimension mondiale de l’entreprise et son importance stratégique dans le secteur technologique. Cette double cotation permet à ASML de bénéficier d’une visibilité renforcée auprès d’investisseurs internationaux et de répondre aux exigences de marchés financiers majeurs.

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