Prima di tutto, presteremo attenzione all'evoluzione della legislazione in materia di cannabis medica e ricreativa in tutto il mondo. Più paesi permetteranno l'uso della cannabis in modo regolamentato e legale, più profitti potranno realizzare aziende come Tilray, già ben consolidate sul mercato.
Anche lo sviluppo di nuovi prodotti a base di canapa da parte di Tilray sarà importante se si vuole comprare o vendere questo titolo. La strategia di diversificazione che l'azienda sta attuando in questa direzione può moltiplicare le sue fonti di reddito e permetterle di crescere.
Dovrete tenere d'occhio la concorrenza in questo settore, che probabilmente aumenterà notevolmente con l'aumento della domanda, con un'analisi dei principali attori attuali e dei potenziali concorrenti futuri.
Infine, è necessario seguire le pubblicazioni dei risultati finanziari ed economici del gruppo, con il bilancio annuale e i risultati trimestrali o semestrali, nonché gli obiettivi fissati internamente.
Proponiamo ora di approfondire la conoscenza del gruppo Tilray e del suo ambiente economico. Procediamo infatti alla presentazione nel dettaglio di questa società e delle sue fonti di introito attraverso le sue attività principali, i differenti prodotti che commercializza e i mercati in cui opera.
Il gruppo Tilray Inc è una società canadese specializzata nel settore farmaceutico che, in particolare, propone ai distributori farmaceutici dei prodotti a base di cannabis. A questo titolo in particolare svolge delle attività di ricerca medica sulla cannabis, coltivazione della cannabis, trasformazione e distribuzione internazionale di prodotti della cannabis.
Tilray possiede anche la filiale FHF Holding Ltd che fabbrica, commercializza e distribuisce prodotti di consumo a base di canapa. Tra i prodotti del portafoglio di questa azienda troviamo in particolare cuore di canapa, olio di canapa, granola di canapa, polvere di proteine di canapa e latte di canapa. La società propone inoltre dei prodotti a base di cannabis a dei pazienti in alcuni paesi un po’ in tutto il mondo tramite delle filiali situate in Australia, Canada e Germania. La cannabis terapeutica del gruppo viene prodotta in Canada e in Europa. Ad oggi il gruppo Tilray impiega 1.646 dipendenti.
Per quanto riguarda la ripartizione del fatturato per tipo di prodotto, in cima alle vendite si trova la cannabis pura per il 49,6% del volume d’affari, la vendita di prodotti a base di canapa per il 35,8%, la vendita di estratti di cannabis per il 14,5% e la vendita di accessori e di altri prodotti per lo 0,2% del fatturato.
Infine, per quanto riguarda la ripartizione geografica degli introiti del gruppo, si rileva che il 78% proviene dal Canada, il 14,1% dagli Stati Uniti e il 7,9% dal resto del mondo.
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Passiamo ora a presentare i principali concorrenti e avversari del gruppo Tilray elencando le principali aziende del settore nel mondo e le loro attività:
Questa società canadese è specializzata nella produzione e vendita di cannabis per uso medico. Recentemente, il gruppo si è ingrandito ed ha acquistato peso sul mercato in seguito all'acquisto di This Works per diversificarsi in prodotti di bellezza e contro i disturbi del sonno a base di CBD. Ad aprile 2021 il gruppo ha inoltre acquisito Supreme Cannabis e ha così raggiunto una quota del 13,6% nel mercato della cannabis in Canada.
Questa società canadese è specializzata nella produzione e vendita di cannabis sia per uso medico che ricreativo. Creata in seguito all'adozione di normative riguardanti l'uso medico della marijuana in Canada, l'azienda si è assai rapidamente imposta come uno dei leader nella produzione di cannabis nel Nord America.
Questa società specializzata nella cannabis si concentra principalmente sulla ricerca, la tecnologia e lo sviluppo di prodotti correlati alla cannabis. Il gruppo gestisce dei marchi per adulti, COVE e Spinach, e marchi di cannabidiolo derivati dalla canapa, PEACE+ e Lord Jones, che sono commercializzati negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Il segmento statunitense gestisce la produzione e la vendita di infusi al CBD derivati dalla canapa mentre il segmento del resto del mondo gestisce la coltivazione, la produzione e la vendita di cannabis e prodotti derivati dalla cannabis per uso medico e ricreativo.
Questa azienda è specializzata in discipline scientifiche connesse alla vita e opera in due settori di attività
Il gruppo Tilray non ha ovviamente solo degli avversari sul mercato ma può anche contare su alcune partnership strategiche che gli permettono di mantenere o far crescere l’attività nel tempo. Ecco alcuni esempi recenti:
Nel 2019 il gruppo Tilray ha annunciato una partnership strategica con il gruppo belga-brasiliano AB InBev, che sfrutta i marchi di birra Budweiser, Stella Artois e Corona, nel quadro della ricerca su delle bevande analcoliche alla cannabis. Nel quadro di questa partnership ciascuna delle due imprese ha investito 50 milioni di dollari per sviluppare un prodotto inizialmente destinato unicamente al mercato canadese.
Si tratta di un precedente partner di Tilray che alla fine, nel 2019, è stato oggetto di un’acquisizione da parte del gruppo canadese. L’impresa è specializzata in importazione e distribuzione e l’acquisto ha permesso a Tilray di rafforzare il proprio posizionamento tra i leader mondiali della cannabis terapeutica.
Anche in questo caso si tratta di un’acquisizione strategica piuttosto che di una vera e propria partnership visto che Natura Naturals è stata acquistata da Tilray nel 2018. A seguito di questa transazione e della conclusione di questo accordo avvenuta 12 mesi dopo l’annuncio, Tilray ha saldato l’acquisto di questa filiale che gli permetterà di ridurre in maniera significativa i costi di produzione profittando di un fornitore che fa parte del suo stesso gruppo. L’iniziativa ha infatti incrementato le capacità produttive di Tilray e gli garantisce una certa crescita in considerazione della sempre più forte domanda dei consumatori e dell’industria canadesi.
Passiamo ora a descrivere in dettaglio i principali vantaggi e svantaggi delle azioni Tilray con i punti di forza e di debolezza principali dell’azienda, cominciando dai principali punti di forza:
Naturalmente, il gruppo presenta anche alcuni punti deboli che dovresti conoscere e prendere in considerazione prima di comprare azioni Tilray. Elenchiamo qui i diversi svantaggi del titolo e dell’azienda:
Per analizzare in maniera efficace e valida la quotazione delle azioni Tilray e la loro probabile futura evoluzione bisogna mettere in opera un metodo basato sia sull’analisi fondamentale che sull’analisi tecnica del titolo. È infatti opportuno confrontare sistematicamente i segnali ottenuti da questi due metodi per avere una maggior precisione al momento delle prese di decisione e di posizione.
In Italia non ci sono molti portafogli borsistici che propongano le azioni Tilray o di altre società canadesi specializzate nella cannabis ma esiste comunque la possibilità di investire su questo titolo da una piattaforma di trading online tramite i contratti CFD. Tali contratti permettono infatti di accedere a quasi tutti i mercati azionari del mondo.
Come tutte le società quotate in Borsa, il gruppo Tilray ha l’obbligo di pubblicare in maniera trasparente i propri risultati annuali e trimestrali. I risultati dettagliati sono disponibili nella sezione “investitori” del suo sito Internet nonché nei siti dei broker e in qualsiasi sito specializzato in notizie borsistiche.
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