Fare trading e investire in oro online: in breve
- La quotazione dell'oro è calcolata in dollari per oncia ed è quotata sul mercato NYMEX negli Stati Uniti.
- È fondamentale analizzare il prezzo dell'oro utilizzando l'analisi tecnica e fondamentale prima di investire o fare trading.
- È possibile comprare oro fisico, oro cartaceo o oro in borsa tramite contratti.
- È possibile fare trading sull'oro in borsa utilizzando gli ETF o i CFD.
Per massimizzare le tue possibilità di eseguire delle buone analisi del prezzo dell’oro e cercare di rilevare le tendenze future, puoi utilizzare l’analisi tecnica, soprattutto se stai negoziando con una strategia di investimento a breve termine. Infatti, questo bene si dimostra particolarmente volatile ed è necessario studiare questa volatilità del mercato prima di comprare o vendere.
È anche interessante seguire alcuni indicatori fondamentali, come il dollaro americano nei confronti di altre valute, che renderanno più o meno interessante l’acquisto o la vendita di oro da parte di paesi che dispongono di altre valute. Quindi tieni d’occhio il mercato Forex.
Naturalmente, dato che l’oro svolge spesso un ruolo di investimento rifugio in caso di grave crisi economica, verranno studiate le principali tendenze generate in altri mercati, compresa l’evoluzione degli indici azionari più rappresentativi dell’economia mondiale.
Infine, i prezzi dell’oro possono, naturalmente, essere influenzati dalla produzione sempre più limitata e dalle decisioni politiche relative alle importazioni e alle esportazioni di questo metallo prezioso. In particolare, verranno monitorati con grande attenzione gli acquisti provenienti dall’Asia e da paesi come l’India e la Cina, che sono importanti importatori.
Se sei un investitore con un interesse particolare per il mercato delle materie prime, in particolare dei metalli preziosi, l’oro è senza dubbio un bene che ti può interessare per tutta una serie di fattori. L’interesse primario nel trading di oro è che questo valore presenta una volatilità molto elevata rispetto ad altri beni azionari. Ciò significa che i movimenti registrati relativi ai prezzi dell’oro sono molto spesso di notevole ampiezza e quindi consentono strategie a breve termine. Ma ciò rappresenta anche un rischio maggiore.
Sebbene l’oro non sia più considerato un vero valore rifugio, rimane una scelta di investimento per istituzioni come le banche, soprattutto in tempi di forte inflazione, poiché l’oro non è sensibile a questo fattore e continua a rimanere allo stesso livello mentre le valute perdono il loro valore.
Infine, va notato che l’oro è un bene molto reattivo al fenomeno dell’offerta e della domanda. È quindi possibile negoziare questo valore a lungo termine basandosi sul fatto che la produzione sta attualmente raggiungendo i suoi limiti, mentre la domanda può aumentare ulteriormente a causa del suo utilizzo da parte dell’industria, in particolare dell’industria cinese in piena espansione.
Come probabilmente già saprete, l’oro è considerato un investimento rifugio nel mondo degli investimenti. Ciò significa che tende a mantenere il suo prezzo o addirittura ad acquisire valore quando altri mercati finanziari si trovano in difficoltà. Ciò è avvenuto in particolare durante l’inizio della crisi economica del 2008, con un reale decollo dei prezzi dell’oro all’oncia, e più recentemente durante la crisi legata al Covid-19.
In questo senso, con l'oro sono possibili strategie sia a lungo che a breve termine. Tuttavia, è meglio comprare l'oro al momento giusto se il tuo orizzonte di investimento è di più di qualche anno, cioè quando il suo prezzo è relativamente basso e quindi è più probabile che guadagni punti.
Per scambiare oro a lungo termine, è frequente acquistare oro fisico online o presso una banca o un rivenditore, prestando bene attenzione ai costi di stoccaggio e conservazione del tuo oro. È ancora possibile assumere una posizione a lungo termine sul mercato dell’oro con i CFD, ma in questo caso è preferibile non sostenere un effetto leva.
Esistono diversi modi per investire in oro in borsa. Le banche offrono, ad esempio, conti in oro che ti permettono di detenere una certa quantità di oro con l'obiettivo di rivenderlo in un secondo momento. Puoi anche comprare e conservare oro fisico per lo stesso scopo. Ma queste due soluzioni hanno lo svantaggio di avere costi elevati e una bassa redditività.
Il trading di oro per mezzo di CFD è altresì possibile e sempre più popolare. Questo metodo, proposto dai broker online, consente di speculare al rialzo o al ribasso sul prezzo dell’oro, utilizzando i cosiddetti “contratti per differenza” e senza dover acquistare oro fisico.
Infatti, sempre più piattaforme di trading online, denominate anche “broker” o “intermediari online”, stanno integrando l’oro nei loro beni disponibili. Il principio di queste piattaforme è proprio quello di consentire a tutti, privati e professionisti, di speculare su diversi beni come valute, azioni e persino materie prime, che sono beni particolarmente apprezzati.
Registrandovi su una di queste piattaforme, potrete depositare del denaro e utilizzare questo capitale per negoziare al rialzo e al ribasso i prezzi dell'oro in base alle strategie e alle analisi che avete impostato. Ma queste piattaforme non sono naturalmente adatte per i negoziatori principianti, perché richiedono una certa conoscenza del mercato.
Dopo aver effettuato il tuo primo deposito, sarai in grado di intervenire direttamente sul mercato attraverso i cosiddetti CFD o contratti per differenza. Quando pensi che il prezzo dell’oro stia per salire, devi solo investire l’importo che vuoi su quel bene al momento dell’acquisto, e rivendere la tua posizione quando il prezzo sarà aumentato a sufficienza.
Al contrario, se pensi che il prezzo dell’oro scenderà, assumerai una posizione di vendita e rivenderai la tua posizione quando il prezzo sarà sceso a sufficienza.
L'analisi fondamentale è, come abbiamo rapidamente accennato, uno dei tipi di analisi essenziali per fare trading sull'oro e comprenderne le tendenze attuali e future, insieme all'analisi tecnica.
Nello specifico, questa analisi si basa sullo studio di vari fattori esterni o legati al mercato dell'oro, che notoriamente influenzano il prezzo di questa merce. Ecco alcuni semplici esempi dei fattori che devi prendere in considerazione nella tua analisi fondamentale prima di comprare oro in borsa:
Naturalmente, l'elenco appena citato non è l'unico di cui dovresti tenere conto quando effettui le tue analisi prima di comprare o investire in oro sul mercato azionario. A seconda del periodo e dello specifico contesto economico globale, troverai altri indicatori fondamentali che potranno esserti utili nella tua analisi. Più in generale, dovresti tenere d'occhio tutte le ultime notizie di mercato e cercare di individuare gli eventi o le pubblicazioni che in passato hanno avuto un impatto reale sul costo dell'oncia d'oro.
Tuttavia, l'analisi fondamentale non è l'unico strumento essenziale per prevedere i prezzi futuri dell'oro. Parallelamente, è necessario utilizzare sistematicamente un'analisi tecnica che, come vedremo, si basa sullo studio dei movimenti di prezzo di questo titolo.
Come abbiamo già detto, l'oro è un bene altamente volatile sul mercato. Ciò significa che i suoi movimenti di prezzo possono essere rapidi e di ampia portata. Di conseguenza, l'analisi tecnica è essenziale prima di prendere posizione sul prezzo dell'oro e persino prima di acquistare oro fisico. Questa analisi ti permetterà di interpretare i grafici storici dell'oro per individuare i segnali di rialzo o di ribasso dei prezzi, ma anche per identificare una tendenza, la sua probabile continuazione o inversione, o per determinare la volatilità del mercato in un determinato periodo o in un determinato momento.
I grafici del mercato azionario offerti dai broker online possono generalmente essere personalizzati per un'analisi tecnica completa. È possibile visualizzare diversi indicatori tecnici senza doverli calcolare in anticipo, lasciandoti libero di interpretarli in base alle tue conoscenze.
Tra gli indicatori più utilizzati dai negoziatori in oro ci sono, naturalmente, MACD, medie mobili, bande di Bollinger, punti pivot e livelli di supporto e resistenza.
L'oro, ambito da secoli per la sua bellezza, rarità e durata, ha avuto una storia travagliata in termini di costo. Influenzato da vari fattori come la domanda e l'offerta, l'inflazione, gli eventi geopolitici e i cambiamenti economici, il suo percorso è stato costellato da picchi e crolli.
Ecco alcune tappe fondamentali nello sviluppo del prezzo dell'oro:
Antichità e Medioevo:
XIX secolo:
XX secolo:
XXI secolo:
Ecco una tabella che riassume l'andamento storico del prezzo dell'oro negli ultimi 10 anni:
| Anno | Costo medio annuale (USD/oncia) | Variazione annuale (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 1 825 | -3.2% |
| 2022 | 1 883 | 5.7% |
| 2021 | 1 781 | -4.1% |
| 2020 | 1 853 | 25.1% |
| 2019 | 1 482 | -18.9% |
| 2018 | 1 839 | 1.3% |
| 2017 | 1 816 | 12.7% |
| 2016 | 1 609 | -11.9% |
| 2015 | 1 817 | 7.0% |
| 2014 | 1 700 | -2.9% |
Ora che hai capito come fare trading online sull'oro utilizzando un broker internet, dovrai scegliere la piattaforma da utilizzare. Questa scelta deve essere ponderata attentamente e non deve essere fatta alla leggera. La cosa migliore da fare è confrontare vari punti, come ad esempio:
Quando fai trading di materie prime, come ad esempio un'oncia d'oro, tramite una piattaforma di trading online, il costo della transazione è definito dal broker e applicato sotto forma di spread. Ma a cosa corrispondono realmente questi spread e come vengono applicati alle tue operazioni sui CFD? Ecco alcune risposte che ti aiuteranno a vederci chiaro e a capire quanto costano effettivamente le tue operazioni.
Sia che si negozi in materie prime come l’oro tramite CFD o coppie di valute sul Forex, lo spread ha la stessa funzione e definizione. È comunemente definita “spread” la differenza tra il prezzo di acquisto dell’oro in un dato momento e il suo prezzo di vendita nello stesso momento. Per il negoziatore si tratta quindi di spese direttamente addebitate dal broker utilizzato sulla transazione effettuata.
Per capire meglio, facciamo un esempio concreto:
Quando visiti la tua piattaforma di trading online, puoi vedere due valori associati al CFD sull’oro come:
Oro: Acquisto 1800.50 Vendita 1800
Pertanto, lo spread è calcolato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita e si ottiene un costo di 50 pip per unità. Ciò significa che se acquistassimo un’oncia d’oro e la rivendessimo nello stesso momento, perderemmo 50 pip sulla transazione effettuata. Questo spread deve quindi essere preso in considerazione nelle nostre operazioni.
In breve, si può quindi dire che lo spread sul CFD è in questo caso ciò che rappresenta tutti i costi associati al trading di oro online.
Si noti che le commissioni applicate da altri tipi di piattaforme per comprare oro fisico, ad esempio, sono diverse e a volte non sono espresse in questo modo. Per questo motivo devi sempre confrontare le diverse soluzioni a tua disposizione per scegliere quella che meglio risponde alle tue esigenze.
Ora ti proponiamo alcuni dettagli sui tipi di investitori che potrebbero essere interessati al mercato dell’oro online. Infatti, qui è importante sapere che il trading di oro tramite CFD o un altro strumento di trading non è un’attività adatta ai principianti. È necessario avere in effetti una buona conoscenza e una buona comprensione generale del mercato dell’oro prima di intraprendere tale attività.
Infatti, come tutte le transazioni finanziarie, la speculazione sull’oro comporta rischi e, senza la consapevolezza di ciò o senza attuare una strategia di trading reale e ponderata, è frequente commettere errori che possono portare alla perdita di parte o di tutto il capitale investito.
Tra gli elementi che possono rappresentare un rischio significativo c’è l’effetto leva proposto dai broker di CFD sull’oro. Questa leva consente di aumentare l’importo investito e quindi potenzialmente i guadagni realizzati, ma aumenta anche il rischio con la stessa entità.
Quando vuoi assumere una posizione sul mercato dell’oro, la questione più delicata con la quale ci si scontra subito è sapere quando è il momento migliore per comprare oro.
Un modo per farlo è osservare attentamente i grafici mensili dell'oro. Alcuni trader, ad esempio, utilizzano la media più bassa e aspettano che il prezzo dell'oro si avvicini di nuovo ad essa, sperando che questo preannunci una tendenza al rialzo. Puoi utilizzare i grafici per attuare due diverse strategie per comprare oro. Puoi aspettare che il prezzo dell'oro sia al minimo per acquistarlo al costo migliore, oppure puoi aspettare che una tendenza al rialzo sia ben avviata e confermata. La scelta dipenderà in gran parte dal tuo orizzonte di trading.
Come accennato in precedenza, il clima economico generale è estremamente influente sui prezzi dell’oro. Se si esaminano i dati storici relativi a questi prezzi, si nota che il prezzo del metallo giallo tende ad aumentare man mano che la situazione economica mondiale si deteriora e se gli altri indicatori sono ugualmente convincenti.
Questo fenomeno è legato al desiderio degli investitori privati o istituzionali di garantire i propri investimenti e le proprie posizioni nel caso in cui altri mercati crollino. In questo senso, altri dati di carattere più psicologico possono indicare un futuro aumento dei prezzi dell’oro.
In definitiva, per avere un’idea di ciò che potrebbe essere il futuro dell’oro, bisogna prestare attenzione alle notizie economiche e finanziarie. Più queste notizie saranno negative e di dominio pubblico, più gli investitori saranno spaventati e tenderanno a ritirarsi dai mercati. Tuttavia, questi investitori a volte decidono di reintrodurre il proprio denaro in un mercato più sicuro, cioè il mercato dell’oro.
C'è un altro indicatore esterno a cui devi prestare attenzione quando si comprare l'oro. Si tratta ovviamente del dollaro. Poiché l’oro è valutato e quindi acquistato in dollari, è opportuno attendere che il rapporto EUR/USD sia notevole in modo da poter approfittare dell’oro al miglior tasso di cambio. D’altra parte, un calo generale del dollaro rispetto alle valute concorrenti è spesso favorevole a investimenti di massa, che portano ad un aumento dei prezzi dell’oro.
Un'analisi identifica i fattori che influenzano il prezzo dell'oro, come la domanda e l'offerta, l'inflazione, i tassi di interesse, gli eventi geopolitici e i cambiamenti economici. Questa comprensione informa le decisioni di investimento e aiuta a minimizzare il rischio. L'analisi può identificare i punti strategici di entrata e uscita dal mercato. Seguendo le tendenze e identificando le aree di supporto e resistenza, gli investitori possono massimizzare i loro potenziali profitti.
Se vuoi investire nel prezzo dell'oro online, devi farlo durante l'orario di apertura del mercato e più precisamente durante l'orario di apertura del mercato delle materie prime. Ad esempio, puoi negoziare l'oro in borsa ogni giorno tra mezzanotte e le 23:00 sulla maggior parte delle piattaforme di trading CFD.
La relazione tra l'oro e il dollaro è dovuta semplicemente al fatto che un'oncia d'oro è quotata in dollari USA. Di conseguenza, esiste una cosiddetta correlazione 'negativa' tra questi due valori sul mercato, il che significa che un dollaro forte spesso fa scendere il costo dell'oro e viceversa. Quando il dollaro è debole, l'acquisto di oro diventa più interessante per i trader che effettuano le loro transazioni in un'altra valuta, ma bisogna tenere conto anche di altri fattori.
Durante la crisi dei subprime e le precedenti crisi finanziarie, l'oro ha guadagnato molti punti perché era visto come un bene rifugio. Ovviamente questo vale anche oggi, come abbiamo visto con la pandemia di Covid-19, che ha visto il valore dell'oro aumentare di nuovo mentre altri mercati finanziari e azionari crollavano, ma questo status deve essere valutato con cautela.
