Investire nel cotone attraverso il trading: in breve
- Il prezzo del cotone è quotato sul mercato ICE (ex NYBOT) negli Stati Uniti.
- L'analisi del prezzo del cotone richiede un'analisi sia fondamentale che tecnica.
- Puoi investire nel cotone online utilizzando gli ETF.
- Puoi anche negoziare il cotone al rialzo o al ribasso utilizzando i CFD.
La domanda dell’industria tessile nel mondo
L’apparizione e la popolarità di nuove materie prime tessili (per questo dovete seguire le tendenze della moda e le principali sfilate degli stilisti)
Le condizioni climatiche nei paesi produttori
Per quanto riguarda i maggiori consumatori che , come la Cina, sono anche produttori, è bene studiare il differenziale tra esportazioni ed importazioni.
La qualità dei raccolti in termini di qualità delle fibre è un altro criterio importante.
Infine, per trattare il cotone proveniente dall’agricoltura statunitense, bisogna anche tenere conto degli aiuti di stato e quindi del prezzo specifico di questa produzione.
Il cotone è una materia prima vegetale utilizzata principalmente nell'industria tessile per la produzione di tessuti. Sebbene l'uso del cotone nel settore tessile sia diminuito dal 71% al 40% dal 1950, rimane uno dei materiali più importanti dell'industria.
Per quanto riguarda la produzione, diversi grandi Paesi si dividono il compito, con in testa la Cina, seguita da vicino da Stati Uniti, India e Pakistan. In totale, ogni anno vengono prodotti 30 milioni di tonnellate di cotone. Tuttavia, è la Cina, che rappresenta un quarto della produzione mondiale, a rimanere il leader del mercato. Questo Paese gioca quindi un ruolo fondamentale nel prezzo del cotone come materia prima.
Nel 2011, il mercato del cotone era quasi a corto di scorte, dopo diversi anni di prezzi bassi e un calo della superficie coltivata. Il raccolto di quest'anno è stato il più scarso degli ultimi 7 anni a causa delle cattive condizioni climatiche. La Cina, in particolare, ha dovuto importare massicciamente e la domanda mondiale è diminuita drasticamente a causa della crisi economica, nonostante il calo delle scorte mondiali. Di conseguenza, il prezzo del cotone ha subito un'impennata sul NYLEX, raggiungendo i 2 dollari per libbra nel 2011, con un aumento del 100% in 5 mesi.
La domanda è poi diminuita di nuovo e le scorte sono state rapidamente ricostituite, consentendo ai prezzi di tornare a un livello normale di circa 80 centesimi per libbra tra il 2012 e il 2014, un prezzo che è sceso di nuovo nel 2015 a 60 centesimi per libbra.
Esistono diverse opzioni per investire in cotone online. La scelta di uno o dell'altro di questi metodi che presenteremo qui dipenderà principalmente dalle vostre conoscenze e dal vostro livello di avversione al rischio. È inoltre possibile diversificare i propri investimenti in cotone scegliendo diversi metodi di investimento. Ecco i principali metodi per investire nel cotone online:
È importante notare che investire nel cotone può essere rischioso a causa della volatilità dei prezzi e dei rischi di mercato. Si raccomanda pertanto di fare ricerche approfondite e di consultare un consulente finanziario prima di prendere una decisione di investimento.
Come tutte le altre materie prime, il cotone viene scambiato sotto forma di futures e opzioni. È quotato principalmente sul mercato NYBOT (New York Board of Trade) negli Stati Uniti. Ma attenzione, il modo in cui vengono fissati i prezzi del cotone non dipende solo dalla domanda e dall'offerta, poiché il mercato statunitense include il sostegno governativo a questo settore produttivo.
Per questo motivo, i prezzi pagati ai produttori di cotone statunitensi sono spesso più alti di quelli pagati agli altri produttori internazionali. Tuttavia, il governo statunitense ha deciso di ridurre l'importo di questo sostegno a partire dal 2013.
La scelta dei grafici da utilizzare per effettuare un'analisi tecnica del prezzo del cotone vivo dipende dal modo in cui si vuole operare e, più in particolare, dalla durata dell'investimento. Preferite i grafici storici per il lungo termine e le candele giapponesi a minuti per il breve termine.
Non esitate a utilizzare i numerosi strumenti di analisi tecnica spesso offerti gratuitamente dalle piattaforme di trading. Possono essere segnali precisi o indicatori come i livelli tecnici di supporto e resistenza.
Il prezzo del cotone, come quello di qualsiasi merce scambiata in borsa, è determinato principalmente dal calcolo della differenza tra la forza della domanda e quella della produzione. È quindi la scarsità di questa merce a far salire il suo valore, perché maggiore è la domanda rispetto all'offerta, più gli operatori acquistano questo bene, e viceversa quando l'offerta è maggiore della domanda.
Ma anche altri fattori fondamentali influenzano il valore del cotone agendo su questa differenza tra domanda e offerta.
Interessiamoci ora ai due fattori che influenzano di più la quotazione del cotone ovvero la domanda e l’offerta mondiali.
Ecco i passi da seguire per iniziare a fare trading online sul cotone:
XIX secolo:
XX secolo:
21° secolo:
Per comprendere meglio la recente evoluzione del prezzo del cotone, ecco una tabella della sua storia negli ultimi 10 anni:
| Anno | Costo medio (centesimi per libbra) | Variazione rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|
| 2014 | 92.5 | +12.8% |
| 2015 | 62.0 | -33.3% |
| 2016 | 60.5 | -2.4% |
| 2017 | 72.5 | +20.0% |
| 2018 | 89.0 | +22.9% |
| 2019 | 67.5 | -24.1% |
| 2020 | 69.0 | +2.2% |
| 2021 | 87.0 | +26.1% |
| 2022 | 81.5 | -6.3% |
| 2023 | 83.0 | +1.8% |
Il cotone non è una merce riservata ai commercianti e agli investitori istituzionali e gli individui possono anche speculare sul prezzo di questo bene sul mercato azionario. Un modo per farlo è utilizzare strumenti derivati come i CFD o contratti per differenza, offerti dai broker online, che prevedono la negoziazione dell'aumento o della diminuzione del prezzo del cotone.
Il trading di cotone con i CFD (Contratti per Differenza) ti permette di speculare sui movimenti del costo del cotone senza possedere la merce. Compra o vendi un contratto in base alle tue aspettative sul mercato. Per fare trading sul cotone è necessario conoscere il mercato del cotone, compresi i fattori di domanda e offerta che influenzano il costo, e scegliere un broker affidabile con una piattaforma intuitiva e commissioni competitive.
Il prezzo del cotone sul mercato azionario è influenzato da vari fattori. Recentemente, abbiamo visto un aumento significativo del prezzo del cotone con un aumento del 45% nel 2022 e un massimo di dieci anni a febbraio. Questo è dovuto in gran parte a un aumento della domanda, ma anche alle condizioni meteorologiche che hanno frenato la produzione di recente.
Il cotone è attualmente prezzato in diversi modi. In effetti, i prezzi a termine di questa merce sono ancora determinati da un'asta nel paniere per una parte, mentre l'altra parte è fissata da un'asta pubblica informatizzata. Bisogna anche notare qui che la parte computerizzata sta diventando sempre più importante e che i prezzi a termine dipenderanno anche principalmente dal tipo di cotone, dalla sua qualità e dalla sua data di consegna.
