Analisi del prezzo dell'indice FTSE China A50 prima di investire

Cosa devo sapere prima di fare trading sul FTSE China A50?

Passiamo ora all’argomento principale ovvero l’indice borsistico FTSE China A50. Questo indice borsistico, anche noto sotto il nome di Xinhua China A50, è un indice borsistico del gruppo FTSE e, d’altra parte, fino al 2010 si trattava di una joint venture FTSE-Xinhua.

Le imprese che compongono questo indice borsistico vengono selezionate sulle piazze finanziarie di Shanghai e di Shenzhen che emettono delle azioni A, dato che la parte di azioni B non è accessibile agli stranieri.

Come indicato dal suo nome, l’indice rende conto dell’attività economica cinese raggruppando le 50 imprese che presentano la più elevata capitalizzazione borsistica.

Come posso investire o fare trading sull'indice China A 50?

Investire nell'indice China A 50 con gli ETF

Gli ETF offrono un modo semplice ed efficace per investire nell'indice China A 50. Questi fondi replicano la performance dell'indice detenendo le stesse azioni che lo compongono. Gli investitori beneficiano di un'esposizione diversificata alle 50 principali società cinesi quotate sui mercati A di Shanghai e Shenzhen. Gli ETF sono generalmente liquidi e facili da negoziare sui mercati azionari, offrendo una soluzione pratica per investire nel mercato cinese.

Ecco alcuni esempi di ETF sulla Cina A50:

• CSOP FTSE China A50 ETF (2822.HK): questo ETF mira a replicare la performance dell'indice FTSE China A50. Offre agli investitori un'esposizione diversificata alle 50 maggiori società cinesi quotate sui mercati A di Shanghai e Shenzhen.
• iShares FTSE A50 China Index ETF (2823.HK): questo ETF mira a replicare la performance dell'indice FTSE China A50. Fornisce agli investitori un facile accesso ai principali titoli azionari cinesi, offrendo un'esposizione diversificata al mercato cinese.
• Huatai-PineBridge CSI300 ETF (510300.SH): sebbene questo ETF segua l'indice CSI 300, che comprende titoli quotati sia nel mercato A che in quello H della Cina, offre una significativa esposizione alle società cinesi e può essere considerato un'opzione per investire nel mercato cinese.

Fare trading sull'indice China A 50 con i CFD

I CFD offrono la possibilità di speculare sui movimenti di prezzo dell'indice China A 50 senza possedere fisicamente gli asset sottostanti. I trader possono acquistare (long) o vendere (short) CFD su questo indice, utilizzando la leva finanziaria per aumentare la loro esposizione al mercato. Questo permette di trarre profitto dai movimenti di prezzo dell'indice senza dover detenere le singole azioni, offrendo una maggiore flessibilità e accessibilità al trading.

Supponiamo che tu voglia fare trading sull'indice China A50 con i CFD (Contratti per Differenza) in direzione rialzista. Ecco un esempio di trading:

• Analisi di mercato: analizzi le tendenze del mercato cinese e ritieni che l'indice China A50 sia in procinto di un rialzo significativo grazie ai dati economici positivi e alla tendenza al rialzo dei mercati globali.
• Apertura della posizione: decidi di aprire una posizione lunga (in acquisto) sull'indice China A50 utilizzando i CFD. Supponiamo che l'indice sia a 15.000 punti. Acquisti 20 CFD sull'indice China A50 a questo prezzo.
• Leva: con la leva finanziaria, il tuo broker ti permette di controllare una posizione più grande con un capitale inferiore. Supponiamo che la leva sia di 1:10. Ciò significa che ti serve solo il 10% dell'importo totale dell'operazione come margine, ovvero 1.500 punti.
• Gestione del rischio: inserisci un ordine di stop-loss a 14.500 punti per limitare le perdite in caso di movimento avverso del prezzo. Inoltre, imposti un ordine di take-profit a 16.000 punti per bloccare i tuoi guadagni quando l'indice raggiunge il livello desiderato.
• Monitoraggio del mercato: tieni d'occhio i movimenti di prezzo dell'indice China A50, modificando gli ordini di stop-loss e take-profit se necessario in base alle tendenze del mercato.
• Chiusura della posizione: quando l'indice raggiunge i 16.000 punti, scatta l'ordine di take-profit e la posizione viene chiusa automaticamente, realizzando un profitto. Se il mercato si muove contro di te e raggiunge il tuo ordine di stop-loss a 14.500 punti, anche la tua posizione viene chiusa, limitando le tue perdite.

Comprare azioni dell'indice FTSE China 50

Gli investitori possono anche scegliere di acquistare le singole azioni delle società incluse nell'indice FTSE China 50. In questo modo possono avere un'esposizione diretta ai titoli più importanti. Ciò consente di avere un'esposizione diretta alle più importanti società cinesi, ma richiede un'analisi approfondita delle singole aziende e una selezione selettiva delle azioni da acquistare. Questo metodo offre un approccio più mirato all'investimento nel mercato cinese, ma può richiedere una maggiore ricerca e un monitoraggio attivo da parte dell'investitore.

Ecco alcuni dei titoli più scambiati nel China A50:

• Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (601318.SH): Ping An è una delle maggiori società di servizi assicurativi e finanziari della Cina. Le sue azioni sono apprezzate dagli investitori per le dimensioni e la presenza diversificata nei settori assicurativo, bancario e di gestione patrimoniale.
• Industrial and Commercial Bank of China Limited (601398.SH): ICBC è una delle più grandi banche commerciali della Cina e del mondo. Le sue azioni sono ampiamente negoziate grazie alla sua posizione dominante nel settore bancario cinese e ai suoi solidi risultati finanziari.
• Kweichow Moutai Co, Ltd (600519.SH): Kweichow Moutai è un produttore cinese di baijiu, un tipo di alcolico tradizionale cinese. L'azienda è nota per il suo iconico marchio di baijiu Moutai, molto popolare in Cina. Le sue azioni sono spesso scambiate grazie alla forte domanda e ai solidi risultati finanziari.
• China Merchants Bank Co, Ltd (600036.SH): CMB è una delle più grandi banche commerciali della Cina. Le sue azioni vengono scambiate attivamente grazie alla sua reputazione di gestione di qualità, rapida crescita e alta redditività.
• China Vanke Co, Ltd (000002.SZ): China Vanke è uno dei maggiori sviluppatori immobiliari della Cina. Le sue azioni sono ampiamente negoziate grazie alla sua posizione di leader nel mercato immobiliare cinese e alla sua importanza per l'economia del paese.

Qual è la composizione dell’indice borsistico cinese FTSE China A50?

Per spingerci oltre, ecco la lista dei 50 valori che compongono l’indice borsistico FTSE China A50 con il loro settore di attività:

• Agricultural Bank of China, settore bancario
• Bank of Beijing, settore bancario
• Bank of China, settore bancario
• Bank of Communications, settore bancario
• BYD, settore automobilistico
• China CITIC Bank, settore bancario
• China Communications Construction, settore edilizia pesante
• China Construction Bank, settore bancario
• China Everbright Bank, settore bancario
• China Life Insurance, settore assicurativo
• China Merchant Bank, settore bancario
• China Minsheng Bank, settore bancario
• China National Nuclear Power, settore dell’energia
• China Pacific Insurance, settore assicurativo
• China Railway Construction, settore edilizia pesante
• China Railway Engineering, settore edilizia pesante
• China Shenhua Energy, settore dell’energia
• China Shipbuilding Industry, settore navale
• China State Construction, settore delle costruzioni pesanti
• CITIC Securities, settore servizi d’investimento
• CRRC, settore automobilistico
• Daqin Railway, settore trasporti
• Focus Media Information Technology, settore materiali informatici
• GF Securities, settore servizi d’investimento
• Greenland Holdings, settore immobiliare
• Guangzhou Automobile, settore automobilistico
• Guosen Securities, settore investimenti
• Guotai Junan Securities, settore investimenti
• Haitong Securities, settore investimenti
• Hikvision, settore componenti elettrici
• Huaneng Power International, settore dell’energia
• Huatai Securities, settore dell’investimento
• Industrial and Commercial Bank of China, settore bancario
• Industrial Bank, settore bancario
• Jiangsu Yanghe Brewery, settore vitivinicolo
• Midea, settore prodotti di pulizia
• Moutai, settore vitivinicolo
• New China Life Insurance, settore assicurativo
• PetroChina, settore energetico
• Ping An Bank, settore bancario
• Ping An Insuranc, settore assicurativo
• Poly Real Estate, settore immobiliare
• SAIC Motor, settore automobilistico
• Shanghai International Port, settore trasporti
• Shanghai Pudong Development Bank, settore bancario
• Shekou Industrial Zone, settore immobiliare
• Shenwan Hongyuan, settore finanziario
• Sinopec, settore energia
• Wuliangye, settore vitivinicolo

Altri indici del mercato azionario cinese che vale la pena conoscere:

Se sei interessato al mercato cinese e desideri investirvi il tuo capitale, dovresti conoscere anche l'indice SSE Composite, che è l'indice del mercato azionario della piazza finanziaria di Shanghai.

Esiste anche l'indice CSI 300, che è l'indice del mercato azionario di Shanghai composto dalle 300 maggiori capitalizzazioni del paese.

Un altro dei principali indici cinesi è il Dow Jones China 88 Index, gestito da S&P Dow Jones Indices.

L'indice FTSE China A50 copre la borsa di Shanghai, mentre l'indice SESE 100 copre le 100 maggiori capitalizzazioni di mercato del centro finanziario di Shenzhen.

Il mercato azionario cinese e la sua storia:

Per capire meglio come funziona l'indice FTSE China A 50, iniziamo con un'analisi del mercato azionario cinese e della sua storia.

La borsa valori cinese è la Shanghai Stock Exchange, nota anche con l'acronimo SSE. Si tratta di una borsa creata nel 1990 a Shanghai e tuttora situata nel quartiere degli affari di Lujiazui a Pudong.

Tra le date importanti ricordiamo il 2012, quando la Borsa di Shanghai è diventata la più grande borsa valori della Repubblica Popolare Cinese, superando le borse di Hong Kong e Shenzhen. Inoltre, è diventata la sesta piazza finanziaria del mondo in termini di capitalizzazione di mercato.

Va notato che questa borsa era già stata fondata nel 1891 prima di essere chiusa nel 1949 in seguito all'istituzione della Repubblica Popolare Cinese.

Oggi, dalla sua riapertura nel 1990, è gestita da un organo del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese.

Nel 2006, la borsa ha quotato le azioni di 842 società cinesi, con una capitalizzazione di mercato di 915 miliardi di dollari. Dal 2006, tuttavia, il mercato azionario è cresciuto del 130% e del 97% nel 2007, grazie alla vivace economia del paese, che sta attirando un gran numero di investitori da tutto il mondo. Nel 2007, l'SSE Composite aveva un prezzo di 6.124 punti.

Naturalmente, come tutti i centri finanziari del mondo, il mercato azionario cinese ha sofferto molto durante la crisi finanziaria del 2008, perdendo il 65,5% del suo valore, con un prezzo finale di 1.820 punti, che rappresenta una perdita di capitalizzazione di 3.000 miliardi di dollari USA. Alla fine di questo anno cruciale, erano attivi 120 milioni di conti di azioni A e solo una minima parte del capitale delle società quotate in borsa rimaneva aperta al pubblico, con conseguente amplificazione dei movimenti di prezzo.

Va inoltre notato che la borsa di Shanghai, come altre borse asiatiche, ha beneficiato di un massiccio afflusso di capitali stranieri all'inizio degli anni '90. Questi capitali si sono poi ritirati, causando il crollo dei prezzi. Questi capitali si sono poi ritirati, causando una forte destabilizzazione della valuta e dell'economia del paese. Questo ha portato la Cina a porre fine al sistema di tassi di cambio fissi.

Domande frequenti