Trading EUR/AUD: in breve
- I movimenti dell'EUR/AUD sono spesso influenzati dai principali indicatori economici in Europa e in Australia, come i tassi di interesse e i dati sull'occupazione.
- Le decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) e della Reserve Bank of Australia (RBA) possono causare fluttuazioni significative.
- L'AUD è spesso influenzato dai prezzi delle materie prime, in particolare dell'oro e del ferro, dato che l'Australia è un importante esportatore di queste risorse.
- Tensioni commerciali, crisi politiche in Europa o cambiamenti nelle relazioni economiche asiatiche possono influenzare il tasso di cambio EUR/AUD.
- Utilizza strumenti di analisi tecnica come le medie mobili, l'RSI e il MACD per individuare le tendenze e i punti di svolta della coppia EUR/AUD.
Come prima cosa, bisogna assicurarsi di monitorare tutti i comunicati ufficiali relativi alla zona euro e all’Australia per individuare un’opportunità di ingresso o di uscita dal mercato. Tuttavia, è altrettanto importante saper interpretare correttamente questi differenti comunicati e pubblicazioni.
Tra gli indicatori della salute economica di queste due aree geografiche, vanno in particolare privilegiate tutte le pubblicazioni relative all’inflazione e all’indice dei prezzi al consumo. La pubblicazione di questi due indici è spesso seguita da una tendenza forte e volatile nel caso in cui i cambiamenti siano importanti.
Da notare che, più in particolare, sono gli interventi della banca centrale australiana quelli che hanno maggiore influenza su questa coppia di valute. Di conseguenza, è assolutamente necessario seguire le riunioni mensili di questo istituto e i resoconti pubblicati subito dopo queste riunioni che sono disponibili nel calendario economico.
Lo stesso vale per l’analisi dei tassi di inflazione di queste due zone economiche e monetarie. Di norma, si considera come corretto un tasso di inflazione che non superi il 2%. Quando il tasso di inflazione sfugge al controllo, solitamente la reazione del mercato Forex sulla quotazione dell’EUR/AUD non si fa attendere.
Sempre per quanto riguarda i dati economici che è più importante studiare, vanno seguiti con attenzione i dati delle vendite al dettaglio di queste due zone economiche.
Infine, come visto in precedenza, può essere interessante monitorare dei mercati diversi da quello del Forex per ottenere dei buoni indicatori relativi all’EUR/AUD. Infatti, se si desidera prevedere in anticipo una forte variazione della quotazione del dollaro australiano, bisogna seguire in particolare il mercato delle materie prime dando priorità ai metalli preziosi.
Come indica il nome, l’EUR/AUD rappresenta la parità tra l’euro e il dollaro australiano. Più chiaramente, questo significa che il cross fornisce il tasso di cambio dell’euro in dollari australiani ed esprime quindi il valore di un euro in dollari australiani.
La coppia EUR/AUD è ovviamente utilizzata nel commercio internazionale per gli scambi tra l’Australia e la zona euro ma serve anche come attivo speculativo sul mercato dei cambi.
Il tasso di cambio tra l’euro e il dollaro australiano viene infatti quotato sul mercato dei cambi e presenta una forte volatilità durante gli orari di apertura delle piazze finanziarie europee ed australiane, dalle 15.30 alle 22.00 (ora di Roma) e dalle ore 1.00 alle 7.00 (ora di Roma).
Tra le 16.30 e le 22.00 si osserva una forte volatilità poiché questo periodo corrisponde alle prime ore di quotazione della borsa statunitense e alla fine della seduta europea. Ci sono quindi numerosi investitori sul mercato e i volumi delle transazioni sono elevati.
Per quanto riguarda la borsa australiana, con sede a Sydney, è aperta durante una parte della notte italiana, esattamente come la Borsa di Tokyo. I volumi di scambi sul dollaro australiano, sullo yen o sul dollaro neozelandese sono molto forti.
Naturalmente, sul mercato dei cambi, è possibile prendere posizioni in permanenza su questa coppia di valute come sulle altre parità, non solo quindi durante gli orari di apertura di tali piazze finanziarie.
Come vedremo in seguito, il tasso di cambio della coppia di valute EUR/AUD dipende dall’offerta e dalla domanda e può quindi essere influenzato da fattori esterni o dalla psicologia del mercato.
Fare trading sulla coppia di valute EUR/AUD significa speculare sul valore dell'euro rispetto al dollaro australiano. Se pensi che l'euro si rafforzerà rispetto al dollaro, puoi acquistare la coppia. Se pensi che l'euro si indebolirà rispetto al dollaro, puoi vendere la coppia.
Ecco i passi fondamentali per fare trading sulla coppia EUR/AUD:
1. Scegliere un broker forex
La prima scelta fondamentale è quella di scegliere un broker forex regolamentato e affidabile. Un broker forex ti dà accesso al mercato dei cambi e ti permette di eseguire le tue operazioni.
2. Aprire un conto di trading
Una volta scelto il broker, devi aprire un conto di trading e depositare i fondi.
3. Familiarizzare con la piattaforma di trading
La maggior parte dei broker offre una piattaforma di trading che ti permette di analizzare i grafici dei prezzi, inserire ordini e gestire le tue posizioni.
4. Analizzare il mercato
Prima di fare trading, è importante analizzare il mercato e comprendere i fattori che influenzano il prezzo dell'EUR/AUD. Puoi utilizzare l'analisi tecnica e/o l'analisi fondamentale per aiutarti a prendere decisioni informate.
5. Effettuare un ordine
Una volta analizzato il mercato e presa una decisione di trading, puoi piazzare un ordine tramite la piattaforma di trading del tuo broker.
6. Gestire il rischio
Il trading sul Forex comporta un rischio significativo ed è fondamentale gestire il rischio utilizzando strumenti come gli ordini di stop-loss e gli ordini di profit-taking.
È impossibile prevedere il futuro con certezza, ma ci sono diversi metodi che i trader utilizzano per fare previsioni informate sulla coppia EUR/AUD:
Analisi fondamentale:
Questo approccio prevede l'analisi dei fattori economici che influenzano il valore dell'euro e del dollaro australiano. Può includere indicatori come il PIL, la crescita dei prezzi, i tassi di interesse, la bilancia commerciale e la politica monetaria.
Analisi tecnica:
Questo approccio prevede l'analisi dei grafici storici dei prezzi della coppia EUR/AUD per identificare tendenze e modelli. A tal fine, i trader utilizzano una serie di strumenti e indicatori tecnici come le medie mobili, le linee di tendenza, i ritracciamenti di Fibonacci e le candele giapponesi.
Sentimento del mercato:
Questo approccio prevede il monitoraggio del sentimento generale del mercato nei confronti dell'euro e del dollaro australiano. Questo può essere fatto analizzando i sondaggi sulla fiducia dei consumatori, il flusso degli ordini e i commenti degli analisti.
Indicatori economici:
È importante monitorare gli indicatori economici rilevanti per entrambe le aree economiche, come l'Eurozona e l'Australia.
In primo luogo, ci interesseremo a un’analisi cara agli investitori sul Forex, l’analisi tecnica, che consente di studiare la quotazione di tale valore e la sua evoluzione a più o meno lungo termine, al fine di prevedere nel miglior modo possibile le sue future variazioni.
L'analisi tecnica utilizza i grafici di questa parità con diverse unità di tempo in funzione della strategia adottata e della sua durata. Vanno quindi privilegiati i grafici più innovativi e che offrono una grande possibilità di personalizzazione.
Tra gli indicatori più comunemente utilizzati per il trading dell’EUR/AUD figurano le medie mobili e altri indicatori molto popolari.
Le medie mobili vengono utilizzate per cercare di determinare la direzione della tendenza dell’euro/dollaro australiano. A tal fine, gli analisti esaminano in particolare la pendenza della media mobile che mostra una reattività più o meno elevata rispetto alla chiusura del corso al di sopra o al di sotto di questo indicatore.
Per quanto riguarda gli altri indicatori comunemente utilizzati nel Forex, che sono quindi adeguati anche al trading sull'euro/dollaro australiano, si trovano anche i punti di inversione o di accelerazione strategica, come i punti pivot, i livelli di supporto e i livelli di resistenza.
Meritano attenzione anche altri indicatori tecnici come le bande di Bollinger, i ritracciamenti di Fibonacci, il MACD e l'indicatore RSI. Questi permettono di determinare la volatilità di un mercato, la forza e il senso di una tendenza e altri elementi importanti.
Ecco alcune precauzioni extra da prendere quando si fa trading su EUR/AUD:
La RBA, Reserve Bank of Australia, non applica una politica specifica per quanto riguarda il tasso di interesse del dollaro australiano ma tale tasso è un obiettivo intermedio della politica monetaria e può essere modificato per raggiungere gli obiettivi generali di stabilità monetaria e di crescita economica sostenibile. Pertanto, la RBA fa regolarmente annunci di modifica dei tassi per garantire la trasparenza sui mercati e stabilizzare la propria economia.
L’euro o il dollaro australiano non possono essere acquistati o venduti direttamente ma, tramite i broker Forex online, è possibile prendere posizione sulla quotazione di questa coppia di valute e speculare quindi sull’andamento al rialzo o al ribasso del tasso di cambio del cross. È infatti questo tasso di cambio che è alla base della speculazione sul Forex.
Se si vuole investire sulla quotazione dell’EUR/AUD, si deve far ricorso ad una piattaforma di trading fornita da un broker CFD. È pertanto necessario scegliere con attenzione tale intermediario confrontando le sue specificità tecniche e lo spread, che può essere fisso o variabile, applicato a tale coppia di valute.
